Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AES vs DTE

Тикер 1

Тикер 2

AES29

16DTE

Сравнение The AES Corporation (AES) и DTE Energy Company (DTE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DTE крупнее в 2,7× (28,64 млрд $ vs 10,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AES с P/E 5,60 (у DTE — 21,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AES — 37,94%, у DTE — 10,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AES удерживает чистую маржу на уровне 14,62%, опережая DTE (8,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AES впереди: 4,78% годовых против 3,35% у DTE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AES: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AES побеждает по числу метрик: 29 против 16 у DTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The AES Corporation

AESNYSE

$14,70-$0,03 (-0,20%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,48 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.3

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

DTE Energy Company

DTENYSE

$137,64+$0,86 (+0,63%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 28,64 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.5

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AESDTE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 5,60 против 21,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0,80 vs 1,75 у DTE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AES — 9,05, у DTE — 13,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AES (37,94% vs 10,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AES — 14,62%, у DTE — 8,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AES — 6,50, у DTE — 2,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESDTE

Показатель	AES	DTE
Мультипликаторы оценки
P/E	5,60	21,47
P/B	2,13	2,34
P/S	0,80	1,75
PEG	0,07	-2,61
EV/EBITDA	9,05	13,19
Рентабельность
ROE	37,94%	10,78%
ROA	3,52%	2,35%
Валовая маржа	20,29%	36,75%
Операц. маржа	17,48%	12,35%
Чистая маржа	14,62%	8,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6,50	2,29
Текущая ликв.	0,75	0,76
Быстрая ликв.	0,67	0,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,78%	3,35%
Коэфф. выплат	26,31%	69,37%
EPS	$2,68	$6,34
Балансовая стоим.	$17,99	$58,43

Технический анализ

По техническому скорингу AES сильнее: 54/100 против 33/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 48,9 (нейтральная зона), у DTE — 28,7 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. AES торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как DTE ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AES выше SMA 200 (+1,7%), DTE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу AES. ADX: AES — 21,6 (слабый тренд), DTE — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DTE менее волатилен — бета -0,02 против 0,48 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AESDTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	DTE
Осцилляторы
RSI (14)	48,90	28,74
Stochastic %K	35,21	2,16
CCI (20)	-70,97	-140,68
MFI	47,58	33,58
Williams %R	-64,79	-97,84
MACD гистограмма	-0,02	-0,84
Momentum (10)	-0,10	-10,45
Тренд
ADX	21,64	15,61
Цена vs EMA 9	-0,03%	-2,91%
Цена vs EMA 20	-0,10%	-4,75%
Цена vs SMA 50	+0,12%	-6,80%
Цена vs SMA 200	+1,67%	-3,36%
Объём
CMF	0,06	-0,21
Volume Ratio	73,37	106,59
Волатильность и статистика
Beta	0,48	-0,02
ATR %	0,41%	2,20%
Sharpe (1г)	0,34	-0,36
RS Rating	48,00	34,00
52w от хая	-16,54	-12,18
BB ширина	1,61	10,40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs -0,40%. AES показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, DTE — 1,46 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, DTE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AES	DTE
Выручка	12,23 млрд $	15,81 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.40%	+26.90%
Чистая прибыль	949 млн $	1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-43.70%	+4.40%
EPS (TTM)	$1,26	$7,06
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	3,43 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

AES и DTE — дивидендные акции. Доходность: AES — 4,78%, DTE — 3,35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AES — 13 лет, DTE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 26,31%, DTE — 69,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	DTE
Див. доходность	4,78%	3,35%
Годовые дивиденды	$0,53	$3,50
Коэфф. выплат	26,31%	69,37%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,56%	-0,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4,04%), а DTE — на апреле (+2,67%). Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3,10%), DTE — сентябрь (-2,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10,55% против +10,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1,6

-0,5

+4,0

-3,1

+0,4

+2,0

+2,7

+0,2

+0,5

+0,6

+2,3

+3,0

DTE

+1,2

+0,5

+2,3

+2,7

+0,9

+0,1

+2,3

+0,1

-2,4

+0,5

+2,2

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или DTE Energy Company?

По P/E The AES Corporation оценена ниже: 5,60 против 21,47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AES или DTE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AES — 37,94%, DTE — 10,78%. Преимущество у AES.

Какие дивиденды у The AES Corporation и DTE Energy Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4,78%, DTE — 3,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или DTE Energy Company?

Выручка AES за TTM — 12,23 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. DTE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AES или DTE?

Чистая маржа AES — 14,62%, DTE — 8,12%. AES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или DTE?

Технический скоринг: AES — 54/100, DTE — 33/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или DTE?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу AES по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией