Сравнение AES vs D

Тикер 1

Тикер 2

AES16

24D

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: The AES Corporation (AES) и Dominion Energy, Inc. (D). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации D крупнее в 5.7× (60,06 млрд $ vs 10,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AES с P/E 7.85 (у D — 20.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AES составляет 28.87%, что превышает показатель D (10.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 10.72% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AES впереди: 4.79% годовых против 3.94% у D. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. D побеждает по числу метрик: 24 против 16 у AES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The AES Corporation

AESNYSE

14,69 $-0,04 $ (-0,27%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,48 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.6

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AESD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 7.85 против 20.02. Премия к оценке D может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0.84 vs 3.39 у D. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.87% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, AES — 10.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, D — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESD

Показатель	AES	D
Мультипликаторы оценки
P/E	7.85	20.02
P/B	2.38	2.04
P/S	0.84	3.39
PEG	-1.72	0.72
EV/EBITDA	10.61	14.01
Рентабельность
ROE	28.87%	10.51%
ROA	2.53%	2.51%
Валовая маржа	19.31%	49.41%
Операц. маржа	16.47%	26.35%
Чистая маржа	10.72%	16.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.01	1.78
Текущая ликв.	0.73	0.78
Быстрая ликв.	0.65	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	3.94%
Коэфф. выплат	37.44%	77.23%
EPS	$1.87	$3.38
Балансовая стоим.	$13.09	$38.35

Технический анализ

По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 66/100 у AES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 70.3 (зона перекупленности), у D — 68.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AES на 2.8%, D на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), D — 15.8 (нет тренда). D менее волатилен — бета -0.01 против 0.87 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AESD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	D
Осцилляторы
RSI (14)	70.34	68.04
Stochastic %K	100.00	84.36
CCI (20)	206.47	208.57
MFI	72.53	64.85
Williams %R	0.00	-15.64
MACD гистограмма	0.03	0.60
Momentum (10)	0.39	6.09
Тренд
ADX	15.51	15.84
Цена vs EMA 9	+1.48%	+4.08%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+6.01%
Цена vs SMA 50	+2.77%	+8.13%
Цена vs SMA 200	+4.36%	+10.85%
Объём
CMF	0.09	0.02
Volume Ratio	125.46	178.42
Волатильность и статистика
Beta	0.87	-0.01
ATR %	0.66%	2.42%
Sharpe (1г)	0.47	0.96
RS Rating	64.00	65.00
52w от хая	-16.54	-1.80
BB ширина	2.97	12.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, D — 16,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, D — -7,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AES	D
Выручка	12,23 млрд $	16,51 млрд $
Чистая прибыль	949 млн $	3 млрд $
EPS (TTM)	$1.26	$3.46
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	5,36 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	-7,28 млрд $

Дивиденды

AES и D — дивидендные акции. Доходность: AES — 4.79%, D — 3.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AES платит дивиденды 13 лет подряд, D — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, D — 77.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	D
Див. доходность	4.79%	3.94%
Годовые дивиденды	$0.35	$1.33
Коэфф. выплат	37.44%	77.23%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.15%	-11.93%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4.04%), а D — на июле (+1.77%). Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для D — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1.6

-0.5

+4.0

-3.1

+0.1

+2.3

+2.9

+0.2

+0.5

+0.6

+2.3

+3.0

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Dominion Energy, Inc.?

По P/E The AES Corporation оценена ниже: 7.85 против 20.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AES или D?

ROE AES — 28.87%, D — 10.51%. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The AES Corporation и Dominion Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4.79%, D — 3.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Dominion Energy, Inc.?

По объёму выручки: AES — 12,23 млрд $, D — 16,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AES или D?

Чистая маржа AES — 10.72%, D — 16.92%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или D?

Технический скоринг: AES — 66/100, D — 73/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или D?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AES выигрывает 16, D — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией