Сравнение AEP vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEP составляет 11.86%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 16.49% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 23.83 | |
| P/B | 2.20 | 2.09 | |
| P/S | 3.16 | 3.37 | |
| PEG | 0.61 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 9.34% | |
| ROA | 3.10% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 1.96% | |
| EPS | $6.74 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 31/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 36.82 | |
| CCI (20) | -65.99 | -6.34 | |
| MFI | 47.25 | 41.99 | |
| Williams %R | -71.69 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.13 | |
| ATR % | 2.05% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.64 | |
| RS Rating | 68.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -5.19 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
AEP и XEL — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а XEL — на марте (+3.33%). Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — AEP или XEL?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — AEP или XEL?
Какая акция лучше по технике — AEP или XEL?
Что лучше купить — AEP или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией