Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AEP vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

AEP17

24WEC

AEP против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AEP крупнее в 1,9× (68,38 млрд $ vs 36 млрд $). По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21,25 против 21,58 у AEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WEC составляет 12,19%, что превышает показатель AEP (10,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16,69% против 13,95% у AEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEC составляет 3,39%, у AEP — 3,03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEC набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AEP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WEC побеждает по числу метрик: 24 против 17 у AEP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

$125,60+$0,22 (+0,18%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 68,38 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.6

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

$110,52+$0,24 (+0,22%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEPWEC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21,25 (у AEP — 21,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14,33 vs 14,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,19% против 10,01% у AEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16,69%, AEP — 13,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1,66, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPWEC

Показатель	AEP	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	21,58	21,25
P/B	2,13	2,55
P/S	3,04	3,55
PEG	-1,45	-27,84
EV/EBITDA	14,13	14,33
Рентабельность
ROE	10,01%	12,19%
ROA	2,58%	3,21%
Валовая маржа	48,98%	62,00%
Операц. маржа	28,36%	24,12%
Чистая маржа	13,95%	16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,66	1,63
Текущая ликв.	0,50	0,45
Быстрая ликв.	0,38	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,03%	3,39%
Коэфф. выплат	65,15%	70,87%
EPS	$5,77	$5,19
Балансовая стоим.	$61,29	$44,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEC: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 39,9, WEC — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -4,2%, WEC на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEP — 23,1 (слабый тренд), WEC — 13,1 (нет тренда). Волатильность: бета WEC — -0,13, AEP — -0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AEPWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	39,94	48,30
Stochastic %K	24,38	46,79
CCI (20)	-65,72	-17,77
MFI	11,25	28,62
Williams %R	-75,62	-53,21
MACD гистограмма	-0,34	0,10
Momentum (10)	-2,25	1,10
Тренд
ADX	23,11	13,12
Цена vs EMA 9	-0,14%	+1,18%
Цена vs EMA 20	-1,78%	+0,15%
Цена vs SMA 50	-4,20%	-2,28%
Цена vs SMA 200	-0,71%	-1,47%
Объём
CMF	-0,11	-0,09
Volume Ratio	54,48	68,62
Волатильность и статистика
Beta	-0,07	-0,13
ATR %	2,00%	1,91%
Sharpe (1г)	0,35	-0,24
RS Rating	47,00	35,00
52w от хая	-10,66	-7,80
BB ширина	11,66	9,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WEC — +14,00%, AEP — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEP	WEC
Выручка	21,78 млрд $	9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.40%	+14.00%
Чистая прибыль	3,58 млрд $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.70%	+2.00%
EPS (TTM)	$6,66	$4,86
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AEP платит 3,03%, WEC — 3,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 65,15%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	WEC
Див. доходность	3,03%	3,39%
Годовые дивиденды	$2,85	$2,86
Коэфф. выплат	65,15%	70,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,02%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3,29%), WEC — в марте (+4,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2,63%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10,16% против +9,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2,4

+0,5

+2,6

+2,0

-0,7

+0,5

+2,5

-1,3

-2,6

+3,3

+1,0

+0,1

WEC

+2,4

-1,2

+4,2

+1,6

-0,4

+0,1

+2,7

+0,3

-2,0

+1,6

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21,25 vs 21,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEP или WEC?

ROE AEP — 10,01%, WEC — 12,19%. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 3,03%, WEC — 3,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: AEP — 21,78 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEP или WEC?

Чистая маржа AEP — 13,95%, WEC — 16,69%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или WEC?

Технический скоринг: AEP — 31/100, WEC — 40/100. WEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AEP выигрывает 17, WEC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией