Сравнение AEP vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

AEP23

12WEC

AEP против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AEP крупнее в 1.9× (70,52 млрд $ vs 36,52 млрд $). По мультипликатору P/E AEP оценён рынком дешевле: 19.12 против 21.99 у WEC (разница составляет 13.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель AEP (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 16.49% у AEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEC составляет 3.33%, у AEP — 2.93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:12 в пользу AEP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEPWEC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у WEC — 21.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 11.86% у AEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, AEP — 16.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPWEC

Показатель	AEP	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	21.99
P/B	2.20	2.54
P/S	3.16	3.57
PEG	0.61	-12.56
EV/EBITDA	13.98	14.44
Рентабельность
ROE	11.86%	11.99%
ROA	3.10%	3.17%
Валовая маржа	40.39%	55.74%
Операц. маржа	23.47%	23.97%
Чистая маржа	16.49%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.58
Текущая ликв.	0.53	0.68
Быстрая ликв.	0.39	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	3.33%
Коэфф. выплат	55.48%	71.66%
EPS	$6.74	$5.03
Балансовая стоим.	$60.84	$44.75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AEP — 44.1, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета WEC — 0.01, AEP — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AEPWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	40.56
Stochastic %K	28.31	18.00
CCI (20)	-65.99	-79.95
MFI	47.25	28.27
Williams %R	-71.69	-82.00
MACD гистограмма	-0.62	-0.37
Momentum (10)	-3.69	-3.29
Тренд
ADX	21.82	19.10
Цена vs EMA 9	-0.32%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-1.93%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-3.55%
Цена vs SMA 200	+6.48%	-0.77%
Объём
CMF	-0.02	-0.12
Volume Ratio	146.47	97.78
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.01
ATR %	2.05%	1.72%
Sharpe (1г)	1.18	0.18
RS Rating	68.00	47.00
52w от хая	-7.58	-7.50
BB ширина	10.58	8.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEP	WEC
Выручка	21,78 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$4.86
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	WEC
Див. доходность	2.93%	3.33%
Годовые дивиденды	$1.90	$1.91
Коэфф. выплат	55.48%	71.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +9.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Electric Power Company, Inc. ниже (19.12 vs 21.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEP или WEC?

ROE AEP — 11.86%, WEC — 11.99%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: AEP — 21,78 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEP или WEC?

Чистая маржа AEP — 16.49%, WEC — 16.25%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AEP или WEC?

Технический скоринг: AEP — 31/100, WEC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEP выигрывает 23, WEC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией