Сравнение AEP vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AEP выглядит привлекательнее: 19.12 против 28.88. Премия к оценке SRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AEP дешевле: 3.16 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AEP — 13.98, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у SRE — 6.53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 16.49%, опережая SRE (15.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 28.88 | |
| P/B | 2.20 | 1.85 | |
| P/S | 3.16 | 4.39 | |
| PEG | 0.61 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 6.53% | |
| ROA | 3.10% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 80.77% | |
| EPS | $6.74 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $65.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), SRE — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AEP стабильнее (0.04 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает AEP защитной акцией.
| Индикатор | AEP | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 35.12 | |
| CCI (20) | -65.99 | -77.36 | |
| MFI | 47.25 | 52.20 | |
| Williams %R | -71.69 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.36 | |
| ATR % | 2.05% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.83 | |
| RS Rating | 68.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -9.48 | |
| BB ширина | 10.58 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, SRE — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AEP | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для SRE — марте (+2.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Sempra?
У кого выше рентабельность — AEP или SRE?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Sempra?
У кого выше маржинальность — AEP или SRE?
Какая акция лучше по технике — AEP или SRE?
Что лучше купить — AEP или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией