Сравнение AEP vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у SO — 24.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AEP — 2.20, у SO — 2.83. EV/EBITDA SO — 12.50, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SO (12.28% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AEP — 16.49%, у SO — 14.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 24.12 | |
| P/B | 2.20 | 2.83 | |
| P/S | 3.16 | 3.50 | |
| PEG | 0.61 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 12.28% | |
| ROA | 3.10% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 70.02% | |
| EPS | $6.74 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $35.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AEP — 44.1, SO — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SO — -0.09, AEP — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEP | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 34.72 | |
| CCI (20) | -65.99 | -1.29 | |
| MFI | 47.25 | 37.70 | |
| Williams %R | -71.69 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.09 | |
| ATR % | 2.05% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.33 | |
| RS Rating | 68.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -7.16 | |
| BB ширина | 10.58 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, SO — 29,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, SO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), SO — в марте (+3.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +8.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — AEP или SO?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — AEP или SO?
Какая акция лучше по технике — AEP или SO?
Что лучше купить — AEP или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией