Сравнение AEP vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

AEP31

12PPL

Сравнение American Electric Power Company, Inc. (AEP) и PPL Corporation (PPL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AEP крупнее в 2.6× (70,52 млрд $ vs 27,21 млрд $). AEP торгуется с P/E 19.12, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AEP — 11.86%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 16.49%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PPL впереди: 3.11% годовых против 2.93% у AEP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AEP: скоринг 31/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AEP побеждает по числу метрик: 31 против 12 у PPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEPPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 19.12 vs 21.86 у PPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA PPL — 12.12, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AEP — 16.49%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPPPL

Показатель	AEP	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	21.86
P/B	2.20	1.77
P/S	3.16	2.86
PEG	0.61	1.02
EV/EBITDA	13.98	12.12
Рентабельность
ROE	11.86%	8.32%
ROA	3.10%	2.63%
Валовая маржа	40.39%	35.20%
Операц. маржа	23.47%	23.53%
Чистая маржа	16.49%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.35
Текущая ликв.	0.53	1.00
Быстрая ликв.	0.39	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	3.11%
Коэфф. выплат	55.48%	66.12%
EPS	$6.74	$1.62
Балансовая стоим.	$60.84	$19.98

Технический анализ

По техническому скорингу AEP сильнее: 31/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.09 у PPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AEPPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	34.33
Stochastic %K	28.31	20.11
CCI (20)	-65.99	-84.37
MFI	47.25	25.59
Williams %R	-71.69	-79.89
MACD гистограмма	-0.62	-0.18
Momentum (10)	-3.69	-1.44
Тренд
ADX	21.82	39.92
Цена vs EMA 9	-0.32%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+6.48%	-3.33%
Объём
CMF	-0.02	-0.39
Volume Ratio	146.47	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.09
ATR %	2.05%	1.95%
Sharpe (1г)	1.18	0.07
RS Rating	68.00	42.00
52w от хая	-7.58	-11.63
BB ширина	10.58	14.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEP	PPL
Выручка	21,78 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$1.60
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1,40 млрд $

Дивиденды

AEP и PPL — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	PPL
Див. доходность	2.93%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.90	$0.57
Коэфф. выплат	55.48%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а PPL — на январе (+2.48%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или PPL Corporation?

По P/E American Electric Power Company, Inc. оценена ниже: 19.12 против 21.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AEP или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 11.86%, PPL — 8.32%. Преимущество у AEP.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или PPL Corporation?

Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. AEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEP или PPL?

Чистая маржа AEP — 16.49%, PPL — 13.09%. AEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или PPL?

Технический скоринг: AEP — 31/100, PPL — 21/100. AEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу AEP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией