Сравнение AEP vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как AEP — с P/E 19.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA PEG — 11.36, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у AEP — 11.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEG удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая AEP (16.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 17.21 | |
| P/B | 2.20 | 2.25 | |
| P/S | 3.16 | 3.04 | |
| PEG | 0.61 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 13.32% | |
| ROA | 3.10% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 56.47% | |
| EPS | $6.74 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $34.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AEP — 44.1, PEG — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AEP — 0.04, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 45.77 | |
| CCI (20) | -65.99 | -24.18 | |
| MFI | 47.25 | 54.41 | |
| Williams %R | -71.69 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.26 | |
| ATR % | 2.05% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.22 | |
| RS Rating | 68.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -14.00 | |
| BB ширина | 10.58 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, PEG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), PEG — в июле (+3.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +10.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — AEP или PEG?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — AEP или PEG?
Какая акция лучше по технике — AEP или PEG?
Что лучше купить — AEP или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией