Сравнение AEP vs NI

Тикер 1

Тикер 2

AEP23

18NI

Инвесторы часто выбирают между AEP и NI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AEP крупнее в 3.1× (70,52 млрд $ vs 22,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у NI — 23.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AEP составляет 11.86%, что превышает показатель NI (10.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 16.49% против 14.10% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AEP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.93% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 31/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AEP и NI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AEPNI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AEP выглядит привлекательнее: 19.12 против 23.42. Премия к оценке NI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 10.37% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 16.49%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPNI

Показатель	AEP	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	23.42
P/B	2.20	2.33
P/S	3.16	3.30
PEG	0.61	2.72
EV/EBITDA	13.98	12.65
Рентабельность
ROE	11.86%	10.37%
ROA	3.10%	2.63%
Валовая маржа	40.39%	55.92%
Операц. маржа	23.47%	27.78%
Чистая маржа	16.49%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.74
Текущая ликв.	0.53	0.65
Быстрая ликв.	0.39	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	2.47%
Коэфф. выплат	55.48%	56.91%
EPS	$6.74	$2.01
Балансовая стоим.	$60.84	$24.90

Технический анализ

NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AEP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), NI — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как AEP ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), NI — 16.4 (нет тренда). По бете AEP стабильнее (0.04 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает AEP защитной акцией.

AEPNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	NI
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	53.56
Stochastic %K	28.31	60.98
CCI (20)	-65.99	-1.44
MFI	47.25	47.58
Williams %R	-71.69	-39.02
MACD гистограмма	-0.62	-0.04
Momentum (10)	-3.69	0.69
Тренд
ADX	21.82	16.35
Цена vs EMA 9	-0.32%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-1.55%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-2.50%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+8.34%
Объём
CMF	-0.02	-0.16
Volume Ratio	146.47	63.72
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.25
ATR %	2.05%	1.89%
Sharpe (1г)	1.18	1.07
RS Rating	68.00	64.00
52w от хая	-7.58	-2.59
BB ширина	10.58	5.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, NI — 6,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, NI — 929,50 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEP	NI
Выручка	21,78 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$1.96
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-420 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, NI — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	NI
Див. доходность	2.93%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.90	$0.90
Коэфф. выплат	55.48%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	0.45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для NI — марте (+3.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +10.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или NiSource Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Electric Power Company, Inc.: P/E 19.12 против 23.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEP или NI?

ROE AEP — 11.86%, NI — 10.37%. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или NiSource Inc.?

По объёму выручки: AEP — 21,78 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEP или NI?

Чистая маржа AEP — 16.49%, NI — 14.10%. AEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или NI?

Технический скоринг: AEP — 31/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEP выигрывает 23, NI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией