Сравнение AEP vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

AEP26

12NEE

American Electric Power Company, Inc. (AEP) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NEE крупнее в 2.7× (187,03 млрд $ vs 70,52 млрд $). AEP торгуется с P/E 19.12, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AEP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.93% vs 2.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AEP уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AEPNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 19.12 vs 22.53 у NEE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AEP дешевле: 3.16 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AEP — 2.20, у NEE — 3.34. EV/EBITDA AEP — 13.98, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у AEP — 11.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая AEP (16.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPNEE

Показатель	AEP	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	22.53
P/B	2.20	3.34
P/S	3.16	6.53
PEG	0.61	0.48
EV/EBITDA	13.98	16.64
Рентабельность
ROE	11.86%	15.24%
ROA	3.10%	3.70%
Валовая маржа	40.39%	67.32%
Операц. маржа	23.47%	29.20%
Чистая маржа	16.49%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.89
Текущая ликв.	0.53	0.54
Быстрая ликв.	0.39	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	2.63%
Коэфф. выплат	55.48%	58.83%
EPS	$6.74	$3.92
Балансовая стоим.	$60.84	$31.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AEP стабильнее (0.04 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает AEP защитной акцией.

AEPNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	41.38
Stochastic %K	28.31	29.37
CCI (20)	-65.99	-149.84
MFI	47.25	36.60
Williams %R	-71.69	-70.63
MACD гистограмма	-0.62	-0.81
Momentum (10)	-3.69	-3.63
Тренд
ADX	21.82	19.26
Цена vs EMA 9	-0.32%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+6.62%
Объём
CMF	-0.02	0.03
Volume Ratio	146.47	120.04
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.21
ATR %	2.05%	2.78%
Sharpe (1г)	1.18	0.80
RS Rating	68.00	69.00
52w от хая	-7.58	-9.17
BB ширина	10.58	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEP	NEE
Выручка	21,78 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$3.31
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	NEE
Див. доходность	2.93%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.90	$0.62
Коэфф. выплат	55.48%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +10.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Electric Power Company, Inc.: P/E 19.12 против 22.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEP или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 11.86%, NEE — 15.24%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEP или NEE?

Чистая маржа AEP — 16.49%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или NEE?

Технический скоринг: AEP — 31/100, NEE — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу AEP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией