Сравнение AEP vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

AEP21

16LNT

American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Alliant Energy Corporation (LNT) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AEP крупнее в 3.7× (70,52 млрд $ vs 18,93 млрд $). По мультипликатору P/E AEP оценён рынком дешевле: 19.12 против 22.73 у LNT (разница составляет 15.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LNT составляет 2.88%, у AEP — 2.93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, AEP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AEPLNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AEP оценён ниже: 3.16 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AEP — 13.98, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у LNT — 11.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая AEP (16.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPLNT

Показатель	AEP	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	22.73
P/B	2.20	2.51
P/S	3.16	4.24
PEG	0.61	2.27
EV/EBITDA	13.98	15.26
Рентабельность
ROE	11.86%	11.24%
ROA	3.10%	3.31%
Валовая маржа	40.39%	37.97%
Операц. маржа	23.47%	23.01%
Чистая маржа	16.49%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.60
Текущая ликв.	0.53	0.69
Быстрая ликв.	0.39	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	2.88%
Коэфф. выплат	55.48%	64.31%
EPS	$6.74	$3.19
Балансовая стоим.	$60.84	$28.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 44.1, LNT — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, AEP — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AEP — 0.04, LNT — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AEPLNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	51.36
Stochastic %K	28.31	33.07
CCI (20)	-65.99	48.97
MFI	47.25	45.52
Williams %R	-71.69	-66.93
MACD гистограмма	-0.62	-0.05
Momentum (10)	-3.69	0.19
Тренд
ADX	21.82	11.05
Цена vs EMA 9	-0.32%	+0.22%
Цена vs EMA 20	-1.55%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-2.50%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+6.40%
Объём
CMF	-0.02	-0.04
Volume Ratio	146.47	109.82
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.05
ATR %	2.05%	1.71%
Sharpe (1г)	1.18	0.79
RS Rating	68.00	63.00
52w от хая	-7.58	-4.30
BB ширина	10.58	3.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, LNT — 810 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEP	LNT
Выручка	21,78 млрд $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$3.15
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, LNT — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	LNT
Див. доходность	2.93%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.90	$1.07
Коэфф. выплат	55.48%	64.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), LNT — в марте (+3.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +10.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Alliant Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у American Electric Power Company, Inc. ниже (19.12 vs 22.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEP или LNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 11.86%, LNT — 11.24%. Преимущество у AEP.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, LNT — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Alliant Energy Corporation?

Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. AEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEP или LNT?

Чистая маржа AEP — 16.49%, LNT — 18.58%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или LNT?

Технический скоринг: AEP — 31/100, LNT — 55/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или LNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу AEP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией