ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AEP vs IDA

Тикер 1
Тикер 2
AEP22
23IDA
Сравнение American Electric Power Company, Inc. (AEP) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AEP крупнее в 8,3× (68,38 млрд $ vs 8,25 млрд $). AEP торгуется с P/E 21,58, тогда как IDA — с P/E 23,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AEP (10,01% vs 9,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18,80%, у AEP — 13,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AEP впереди: 3,03% годовых против 2,47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AEP
American Electric Power Company, Inc.
AEPNASDAQ
$125,60+$0,22 (+0,18%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 68,38 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.6
Качество
4.7
Рост
7.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
IDA
IDACORP, Inc.
IDANYSE
$142,61+$1,49 (+1,06%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 8,25 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.8
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AEPIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 21,58 vs 23,08 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AEP: 3,04 vs 4,58 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AEP — 14,13, у IDA — 14,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 10,01%, у IDA — 9,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18,80%, опережая AEP (13,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1,66, у IDA — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPIDA
ПоказательAEPIDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5823,08
P/B2,132,11
P/S3,044,58
PEG-1,452,74
EV/EBITDA14,1314,85
Рентабельность
ROE10,01%9,36%
ROA2,58%3,12%
Валовая маржа48,98%21,69%
Операц. маржа28,36%21,39%
Чистая маржа13,95%18,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,661,06
Текущая ликв.0,500,99
Быстрая ликв.0,380,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,03%2,47%
Коэфф. выплат65,15%57,02%
EPS$5,77$6,07
Балансовая стоим.$61,29$67,80

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEP составляет 39,9 (нейтральная зона), у IDA — 45,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -4,2%, IDA на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+2,8%), AEP — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: AEP — 23,1 (слабый тренд), IDA — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета -0,07 против 0,04 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AEPIDA
Общая оценка
31
33
Осцилляторы
44
44
Тренд
43
46
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторAEPIDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,9445,53
Stochastic %K24,3831,54
CCI (20)-65,72-58,60
MFI11,2549,34
Williams %R-75,62-68,46
MACD гистограмма-0,34-0,27
Momentum (10)-2,25-0,30
Тренд
ADX23,1113,01
Цена vs EMA 9-0,14%+0,34%
Цена vs EMA 20-1,78%-0,79%
Цена vs SMA 50-4,20%-2,16%
Цена vs SMA 200-0,71%+2,78%
Объём
CMF-0,11-0,20
Volume Ratio54,48113,32
Волатильность и статистика
Beta-0,070,04
ATR %2,00%2,18%
Sharpe (1г)0,350,53
RS Rating45,0053,00
52w от хая-10,66-7,94
BB ширина11,668,54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEP: +9,40% г/г vs -0,70%. IDA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, IDA — 323,47 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAEPIDAЛидер
Выручка21,78 млрд $1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%-0.70%
Чистая прибыль3,58 млрд $323,47 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.70%+11.90%
EPS (TTM)$6,66$5,96
Операц. Cash Flow6,94 млрд $601,84 млн $
Free Cash Flow6,81 млрд $-577,49 млн $

Дивиденды

AEP и IDA — дивидендные акции. Доходность: AEP — 3,03%, IDA — 2,47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 65,15%, IDA — 57,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAEPIDAЛидер
Див. доходность3,03%2,47%
Годовые дивиденды$2,85$2,64
Коэфф. выплат65,15%57,02%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-1,02%-1,73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3,29%), а IDA — на марте (+3,42%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2,63%), IDA — сентябрь (-1,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10,16% против +9,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AEP
+2,4
+0,5
+2,6
+2,0
-0,7
+0,5
+2,5
-1,3
-2,6
+3,3
+1,0
+0,1
IDA
+0,5
-0,9
+3,4
+1,4
+0,3
+0,5
+2,5
-0,4
-1,5
+1,1
+2,7
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или IDACORP, Inc.?
По P/E American Electric Power Company, Inc. оценена ниже: 21,58 против 23,08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AEP или IDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 10,01%, IDA — 9,36%. Преимущество у AEP.
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и IDACORP, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 3,03%, IDA — 2,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или IDACORP, Inc.?
Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. AEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AEP или IDA?
Чистая маржа AEP — 13,95%, IDA — 18,80%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AEP или IDA?
Технический скоринг: AEP — 31/100, IDA — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AEP или IDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу IDA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией