Сравнение AEP vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

AEP26

13IDA

Сравнение American Electric Power Company, Inc. (AEP) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AEP крупнее в 9.0× (70,52 млрд $ vs 7,85 млрд $). AEP торгуется с P/E 19.12, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AEP впереди: 2.93% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AEP уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEPIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 19.12 vs 23.47 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AEP: 3.16 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AEP — 13.98, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая AEP (16.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPIDA

Показатель	AEP	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	23.47
P/B	2.20	2.14
P/S	3.16	4.40
PEG	0.61	2.88
EV/EBITDA	13.98	16.20
Рентабельность
ROE	11.86%	9.42%
ROA	3.10%	3.13%
Валовая маржа	40.39%	20.21%
Операц. маржа	23.47%	19.94%
Чистая маржа	16.49%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.10
Текущая ликв.	0.53	1.21
Быстрая ликв.	0.39	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	2.47%
Коэфф. выплат	55.48%	57.49%
EPS	$6.74	$6.03
Балансовая стоим.	$60.84	$66.31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AEPIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	43.83
Stochastic %K	28.31	26.43
CCI (20)	-65.99	-93.53
MFI	47.25	37.50
Williams %R	-71.69	-73.57
MACD гистограмма	-0.62	-0.49
Momentum (10)	-3.69	-2.53
Тренд
ADX	21.82	15.62
Цена vs EMA 9	-0.32%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+5.64%
Объём
CMF	-0.02	-0.14
Volume Ratio	146.47	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.20
ATR %	2.05%	1.83%
Sharpe (1г)	1.18	0.96
RS Rating	68.00	65.00
52w от хая	-7.58	-5.43
BB ширина	10.58	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, IDA — 323,47 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEP	IDA
Выручка	21,78 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$5.96
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

AEP и IDA — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	IDA
Див. доходность	2.93%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.90	$1.76
Коэфф. выплат	55.48%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а IDA — на марте (+3.42%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или IDACORP, Inc.?

По P/E American Electric Power Company, Inc. оценена ниже: 19.12 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AEP или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 11.86%, IDA — 9.42%. Преимущество у AEP.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или IDACORP, Inc.?

Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. AEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEP или IDA?

Чистая маржа AEP — 16.49%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или IDA?

Технический скоринг: AEP — 31/100, IDA — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу AEP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией