Сравнение AEP vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. AEP прибылен, P/E составляет 19.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B AEP — 2.20, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. AEP генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | -5.67 | |
| P/B | 2.20 | 3.57 | |
| P/S | 3.16 | 0.00 | |
| PEG | 0.61 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -109.36% | |
| ROA | 3.10% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 0.00% | |
| EPS | $6.74 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $1.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 44.1, FRMI — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, AEP — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AEP — 0.04, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEP | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 45.03 | |
| CCI (20) | -65.99 | 43.54 | |
| MFI | 47.25 | 53.93 | |
| Williams %R | -71.69 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 1.51 | |
| ATR % | 2.05% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | — | |
| RS Rating | 68.00 | — | |
| 52w от хая | -7.58 | -83.62 | |
| BB ширина | 10.58 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AEP зарабатывает 3,58 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEP обеспечивает 2.93% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEP | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — AEP или FRMI?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AEP или FRMI?
Что лучше купить — AEP или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией