Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AEP vs FE

Тикер 1

Тикер 2

AEP20

23FE

Инвесторы часто выбирают между AEP и FE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AEP крупнее в 2,5× (68,45 млрд $ vs 27,47 млрд $). AEP торгуется с P/E 21,60, тогда как FE — с P/E 25,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AEP составляет 10,01%, что превышает показатель FE (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 13,95% против 6,86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FE предлагает более высокую дивидендную доходность (3,83% vs 3,01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AEP и FE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

$125,73+$0,47 (+0,38%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 68,45 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.6

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

FirstEnergy Corp.

FENYSE

$47,47+$0,56 (+1,20%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,47 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEPFE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 21,60 vs 25,31 у FE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1,74 против 3,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12,06 vs 14,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,01% против 8,53% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 13,95%, FE — 6,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1,66, FE — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPFE

Показатель	AEP	FE
Мультипликаторы оценки
P/E	21,60	25,31
P/B	2,13	2,12
P/S	3,04	1,74
PEG	-1,45	-1,51
EV/EBITDA	14,13	12,06
Рентабельность
ROE	10,01%	8,53%
ROA	2,58%	1,87%
Валовая маржа	48,98%	53,43%
Операц. маржа	28,36%	18,57%
Чистая маржа	13,95%	6,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,66	2,24
Текущая ликв.	0,50	0,54
Быстрая ликв.	0,38	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,01%	3,83%
Коэфф. выплат	65,15%	95,76%
EPS	$5,77	$1,88
Балансовая стоим.	$61,29	$24,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEP — 35,1 (нейтральная зона), FE — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -4,3%, FE на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEP — 19,0 (нет тренда), FE — 23,5 (слабый тренд). По бете FE стабильнее (-0,08 vs -0,06).

AEPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	FE
Осцилляторы
RSI (14)	35,10	42,44
Stochastic %K	12,37	22,40
CCI (20)	-130,45	-181,22
MFI	16,10	29,92
Williams %R	-87,63	-77,60
MACD гистограмма	-0,80	-0,27
Momentum (10)	-9,81	-2,45
Тренд
ADX	19,00	23,48
Цена vs EMA 9	-1,73%	-1,39%
Цена vs EMA 20	-3,31%	-1,79%
Цена vs SMA 50	-4,25%	-0,43%
Цена vs SMA 200	-0,48%	-0,03%
Объём
CMF	-0,16	-0,18
Volume Ratio	105,62	72,75
Волатильность и статистика
Beta	-0,06	-0,08
ATR %	2,29%	2,00%
Sharpe (1г)	0,38	0,33
RS Rating	48,00	46,00
52w от хая	-10,56	-9,30
BB ширина	10,01	5,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, FE — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FE растёт быстрее по выручке: +12,00% год к году против +9,40% у AEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, FE — 1,02 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEP	FE
Выручка	21,78 млрд $	15,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.40%	+12.00%
Чистая прибыль	3,58 млрд $	1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.70%	+4.30%
EPS (TTM)	$6,66	$1,77
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 3,01%, FE — 3,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 65,15%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AEP	FE
Див. доходность	3,01%	3,83%
Годовые дивиденды	$2,85	$1,38
Коэфф. выплат	65,15%	95,76%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,02%	-2,49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3,29%), для FE — октябре (+2,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2,63%), для FE — сентябрь (-1,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10,16% против +6,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2,4

+0,5

+2,6

+2,0

-0,7

+0,5

+2,5

-1,3

-2,6

+3,3

+1,0

+0,1

+2,6

+0,6

+2,3

-0,2

-0,7

+0,7

-0,3

-1,5

+2,9

+0,0

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или FirstEnergy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Electric Power Company, Inc.: P/E 21,60 против 25,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEP или FE?

ROE AEP — 10,01%, FE — 8,53%. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и FirstEnergy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 3,01%, FE — 3,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или FirstEnergy Corp.?

По объёму выручки: AEP — 21,78 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEP или FE?

Чистая маржа AEP — 13,95%, FE — 6,86%. AEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или FE?

Технический скоринг: AEP — 35/100, FE — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или FE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AEP выигрывает 20, FE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией