Сравнение AEP vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 19.12 vs 24.66 у FE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FE дешевле: 1.69 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12.23 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 16.49%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 24.66 | |
| P/B | 2.20 | 2.08 | |
| P/S | 3.16 | 1.69 | |
| PEG | 0.61 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 8.38% | |
| ROA | 3.10% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 96.53% | |
| EPS | $6.74 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $24.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), FE — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). По бете FE стабильнее (-0.01 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает FE защитной акцией.
| Индикатор | AEP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 42.71 | |
| CCI (20) | -65.99 | -34.12 | |
| MFI | 47.25 | 19.61 | |
| Williams %R | -71.69 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.01 | |
| ATR % | 2.05% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.15 | |
| RS Rating | 68.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -13.18 | |
| BB ширина | 10.58 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, FE — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, FE — 1,02 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, FE — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AEP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для FE — октябре (+2.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — AEP или FE?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — AEP или FE?
Какая акция лучше по технике — AEP или FE?
Что лучше купить — AEP или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией