Сравнение AEP vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

AEP18

20EVRG

American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Evergy, Inc. (EVRG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AEP крупнее в 3.7× (70,52 млрд $ vs 19,28 млрд $). По мультипликатору P/E AEP оценён рынком дешевле: 19.12 против 21.75 у EVRG (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AEP — 16.49%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у AEP — 2.93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, AEP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AEPEVRG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у EVRG — 21.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 16.49%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPEVRG

Показатель	AEP	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	21.75
P/B	2.20	1.89
P/S	3.16	3.20
PEG	0.61	27.55
EV/EBITDA	13.98	12.76
Рентабельность
ROE	11.86%	8.69%
ROA	3.10%	2.56%
Валовая маржа	40.39%	41.51%
Операц. маржа	23.47%	25.42%
Чистая маржа	16.49%	14.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.56
Текущая ликв.	0.53	0.45
Быстрая ликв.	0.39	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	3.28%
Коэфф. выплат	55.48%	69.96%
EPS	$6.74	$3.82
Балансовая стоим.	$60.84	$44.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 44.1, EVRG — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, AEP — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AEP — 0.04, EVRG — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AEPEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	56.50
Stochastic %K	28.31	95.58
CCI (20)	-65.99	129.13
MFI	47.25	58.82
Williams %R	-71.69	-4.42
MACD гистограмма	-0.62	0.11
Momentum (10)	-3.69	0.92
Тренд
ADX	21.82	9.31
Цена vs EMA 9	-0.32%	+1.18%
Цена vs EMA 20	-1.55%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-2.50%	+2.10%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+8.23%
Объём
CMF	-0.02	0.10
Volume Ratio	146.47	70.02
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.10
ATR %	2.05%	1.71%
Sharpe (1г)	1.18	1.26
RS Rating	68.00	67.00
52w от хая	-7.58	-1.90
BB ширина	10.58	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEP	EVRG
Выручка	21,78 млрд $	5,92 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	855,60 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$3.71
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, EVRG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	EVRG
Див. доходность	2.93%	3.28%
Годовые дивиденды	$1.90	$1.39
Коэфф. выплат	55.48%	69.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-8.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), EVRG — в марте (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Evergy, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Electric Power Company, Inc. ниже (19.12 vs 21.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEP или EVRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEP — 11.86%, EVRG — 8.69%. Преимущество у AEP.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, EVRG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Evergy, Inc.?

Выручка AEP за TTM — 21,78 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. AEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEP или EVRG?

Чистая маржа AEP — 16.49%, EVRG — 14.71%. AEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или EVRG?

Технический скоринг: AEP — 31/100, EVRG — 62/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или EVRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией