Сравнение AEP vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEP торгуется с P/E 19.12, тогда как ETR — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AEP оценён ниже: 3.16 против 3.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEP дешевле: 2.20 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEP составляет 11.86%, что превышает показатель ETR (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 16.49% против 13.56% у ETR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, ETR — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 28.31 | |
| P/B | 2.20 | 2.94 | |
| P/S | 3.16 | 3.86 | |
| PEG | 0.61 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 10.63% | |
| ROA | 3.10% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 62.56% | |
| EPS | $6.74 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $38.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETR: скоринг 46/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 44.1, ETR — 50.0. Обе акции находятся в одной зоне. ETR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как AEP ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), ETR — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета AEP — 0.04, ETR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 40.62 | |
| CCI (20) | -65.99 | -46.45 | |
| MFI | 47.25 | 32.17 | |
| Williams %R | -71.69 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.36 | |
| ATR % | 2.05% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 1.42 | |
| RS Rating | 68.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -5.21 | |
| BB ширина | 10.58 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, ETR — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, ETR — 2.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, ETR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), ETR — в октябре (+5.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для ETR — сентябрь (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +10.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — AEP или ETR?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — AEP или ETR?
Какая акция лучше по технике — AEP или ETR?
Что лучше купить — AEP или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией