Сравнение AEP vs ES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 18,54 (у AEP — 21,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1,92 vs 3,01 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ES — 1,65, у AEP — 2,11. EV/EBITDA ES — 10,14, у AEP — 14,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 10,01%, у ES — 8,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 13,95%, опережая ES (10,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1,66, у ES — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,42 | 18,54 | |
| P/B | 2,11 | 1,65 | |
| P/S | 3,01 | 1,92 | |
| PEG | -1,44 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 14,07 | 10,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,01% | 8,91% | |
| ROA | 2,58% | 2,29% | |
| Валовая маржа | 48,98% | 35,24% | |
| Операц. маржа | 28,36% | 22,34% | |
| Чистая маржа | 13,95% | 10,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,66 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 4,30% | |
| Коэфф. выплат | 65,15% | 78,66% | |
| EPS | $5,77 | $3,85 | |
| Балансовая стоим. | $61,29 | $43,81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEP составляет 36,5 (нейтральная зона), у ES — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -5,0%, ES на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ES выше SMA 200 (+1,7%), AEP — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу ES. ADX: AEP — 23,1 (слабый тренд), ES — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета -0,07 против 0,13 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,55 | 43,28 | |
| Stochastic %K | 16,77 | 15,70 | |
| CCI (20) | -102,95 | -97,09 | |
| MFI | 8,76 | 36,23 | |
| Williams %R | -83,23 | -84,30 | |
| MACD гистограмма | -0,71 | -0,39 | |
| Momentum (10) | -4,75 | -3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,06 | 22,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,02% | -0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,92% | -1,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,96% | -0,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,40% | +1,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 55,30 | 68,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,07 | 0,13 | |
| ATR % | 2,18% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 0,26 | |
| RS Rating | 42,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -11,33 | -6,56 | |
| BB ширина | 11,64 | 7,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, ES — 13,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ES: +13,80% г/г vs +9,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ES — 1,69 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, ES — -45,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 13,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.70% | +108.50% | |
| EPS (TTM) | $6,66 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -45,10 млн $ |
Дивиденды
AEP и ES — дивидендные акции. Доходность: AEP — 3,05%, ES — 4,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, ES — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 65,15%, ES — 78,66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 4,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $1,57 | |
| Коэфф. выплат | 65,15% | 78,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,02% | -8,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3,29%), а ES — на июле (+3,18%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2,63%), ES — сентябрь (-1,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10,16% против +6,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше рентабельность — AEP или ES?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Eversource Energy?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше маржинальность — AEP или ES?
Какая акция лучше по технике — AEP или ES?
Что лучше купить — AEP или ES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией