Сравнение AEP vs ES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 14.85 (у AEP — 19.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 3.16 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у AEP — 2.20. EV/EBITDA ES — 10.32, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у ES — 10.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 16.49%, опережая ES (12.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у ES — 1.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 14.85 | |
| P/B | 2.20 | 1.57 | |
| P/S | 3.16 | 1.86 | |
| PEG | 0.61 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 10.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 10.86% | |
| ROA | 3.10% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 39.87% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 22.52% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 12.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.84 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 4.46% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 64.08% | |
| EPS | $6.74 | $4.65 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $44.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 31/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у ES — 52.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, ES на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), ES — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 52.23 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 50.09 | |
| CCI (20) | -65.99 | 50.14 | |
| MFI | 47.25 | 44.51 | |
| Williams %R | -71.69 | -49.91 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 14.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -0.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 71.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.31 | |
| ATR % | 2.05% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.13 | |
| RS Rating | 68.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -9.40 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, ES — 13,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ES — 1,69 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, ES — -45,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 13,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -45,10 млн $ |
Дивиденды
AEP и ES — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, ES — 4.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, ES — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, ES — 64.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 4.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.57 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 64.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а ES — на июле (+3.58%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), ES — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше рентабельность — AEP или ES?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Eversource Energy?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше маржинальность — AEP или ES?
Какая акция лучше по технике — AEP или ES?
Что лучше купить — AEP или ES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией