Сравнение AEP vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как AEP — с P/E 19.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 3.16 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у AEP — 2.20. EV/EBITDA EIX — 9.37, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у EIX — 2.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 7.25 | |
| P/B | 2.20 | 1.55 | |
| P/S | 3.16 | 1.37 | |
| PEG | 0.61 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 21.54% | |
| ROA | 3.10% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 36.91% | |
| EPS | $6.74 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $49.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 31/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у EIX — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), EIX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 69.42 | |
| CCI (20) | -65.99 | 70.75 | |
| MFI | 47.25 | 49.02 | |
| Williams %R | -71.69 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.38 | |
| ATR % | 2.05% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.61 | |
| RS Rating | 68.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -8.45 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, EIX — -715 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
AEP и EIX — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, EIX — 4.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, EIX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а EIX — на июле (+3.32%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), EIX — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Edison International?
У кого выше рентабельность — AEP или EIX?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Edison International?
У кого выше маржинальность — AEP или EIX?
Какая акция лучше по технике — AEP или EIX?
Что лучше купить — AEP или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией