Сравнение AEP vs ED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у AEP — 19.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.16 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 16.49%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, ED — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 17.91 | |
| P/B | 2.20 | 1.51 | |
| P/S | 3.16 | 2.28 | |
| PEG | 0.61 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 9.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 8.82% | |
| ROA | 3.10% | 2.88% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 65.01% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 17.33% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 12.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.27% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 55.31% | |
| EPS | $6.74 | $5.94 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $70.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEP сильнее: 31/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у ED — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, ED на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), ED — 23.4 (слабый тренд). ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.04 у AEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 42.57 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 21.66 | |
| CCI (20) | -65.99 | -52.72 | |
| MFI | 47.25 | 46.13 | |
| Williams %R | -71.69 | -78.34 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 23.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.34 | |
| ATR % | 2.05% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.19 | |
| RS Rating | 68.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -8.54 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ED — 2,02 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 16,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $5.66 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | 36 млн $ |
Дивиденды
AEP и ED — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, ED — 3.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.77 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 55.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а ED — на марте (+4.89%). Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для ED — февраль (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEP или ED?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Consolidated Edison, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEP или ED?
Какая акция лучше по технике — AEP или ED?
Что лучше купить — AEP или ED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией