Сравнение AEP vs ED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17,67 (у AEP — 21,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2,25 vs 3,04 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1,55 против 2,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 10,21 vs 14,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,01% против 8,90% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 13,95%, ED — 12,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1,66, ED — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,60 | 17,67 | |
| P/B | 2,13 | 1,55 | |
| P/S | 3,04 | 2,25 | |
| PEG | -1,45 | 1,68 | |
| EV/EBITDA | 14,13 | 10,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,01% | 8,90% | |
| ROA | 2,58% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 48,98% | 75,96% | |
| Операц. маржа | 28,36% | 17,98% | |
| Чистая маржа | 13,95% | 12,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,66 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,01% | 3,22% | |
| Коэфф. выплат | 65,15% | 54,76% | |
| EPS | $5,77 | $6,01 | |
| Балансовая стоим. | $61,29 | $69,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ED сильнее: 41/100 против 35/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 35,1 (нейтральная зона), у ED — 41,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -4,3%, ED на -1,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+1,4%), AEP — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: AEP — 19,0 (нет тренда), ED — 19,9 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0,46 против -0,06 у AEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,10 | 41,75 | |
| Stochastic %K | 12,37 | 21,99 | |
| CCI (20) | -130,45 | -120,29 | |
| MFI | 16,10 | 43,81 | |
| Williams %R | -87,63 | -78,01 | |
| MACD гистограмма | -0,80 | -0,50 | |
| Momentum (10) | -9,81 | -5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,00 | 19,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,73% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,31% | -1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,25% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,48% | +1,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 105,62 | 105,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,06 | -0,46 | |
| ATR % | 2,29% | 2,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,04 | |
| RS Rating | 47,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -10,56 | -7,09 | |
| BB ширина | 10,01 | 6,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ED: +10,90% г/г vs +9,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ED — 2,02 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 16,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.70% | +11.20% | |
| EPS (TTM) | $6,66 | $5,66 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 4,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | 36 млн $ |
Дивиденды
AEP и ED — дивидендные акции. Доходность: AEP — 3,01%, ED — 3,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 65,15%, ED — 54,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,01% | 3,22% | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $2,66 | |
| Коэфф. выплат | 65,15% | 54,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,02% | -3,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3,29%), а ED — на марте (+4,89%). Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2,63%), для ED — февраль (-1,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10,16% против +7,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEP или ED?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Consolidated Edison, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEP или ED?
Какая акция лучше по технике — AEP или ED?
Что лучше купить — AEP или ED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией