Сравнение AEP vs DTE

Тикер 1

Тикер 2

AEP22

16DTE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: American Electric Power Company, Inc. (AEP) и DTE Energy Company (DTE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AEP крупнее в 2.4× (70,52 млрд $ vs 29,90 млрд $). AEP торгуется с P/E 19.12, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AEP составляет 11.86%, что превышает показатель DTE (10.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 16.49% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DTE впереди: 3.16% годовых против 2.93% у AEP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 22:16 в пользу AEP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Electric Power Company, Inc.

AEPNASDAQ

129,61 $+0,74 $ (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 70,52 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AEPDTE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEP — P/E 19.12 vs 23.36 у DTE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 3.16 у AEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 10.43% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 16.49%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, DTE — 2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEPDTE

Показатель	AEP	DTE
Мультипликаторы оценки
P/E	19.12	23.36
P/B	2.20	2.40
P/S	3.16	1.82
PEG	0.61	-1.34
EV/EBITDA	13.98	13.81
Рентабельность
ROE	11.86%	10.43%
ROA	3.10%	2.30%
Валовая маржа	40.39%	39.42%
Операц. маржа	23.47%	12.48%
Чистая маржа	16.49%	7.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	2.19
Текущая ликв.	0.53	0.95
Быстрая ликв.	0.39	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.93%	3.16%
Коэфф. выплат	55.48%	70.12%
EPS	$6.74	$6.11
Балансовая стоим.	$60.84	$59.56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у DTE — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, DTE на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), DTE — 11.6 (нет тренда). AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AEPDTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEP	DTE
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	47.31
Stochastic %K	28.31	24.29
CCI (20)	-65.99	-53.02
MFI	47.25	36.31
Williams %R	-71.69	-75.71
MACD гистограмма	-0.62	-0.26
Momentum (10)	-3.69	-0.35
Тренд
ADX	21.82	11.57
Цена vs EMA 9	-0.32%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-0.74%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-2.12%
Цена vs SMA 200	+6.48%	+2.41%
Объём
CMF	-0.02	-0.25
Volume Ratio	146.47	87.51
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.13
ATR %	2.05%	1.91%
Sharpe (1г)	1.18	-0.03
RS Rating	68.00	46.00
52w от хая	-7.58	-7.67
BB ширина	10.58	8.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, DTE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEP	DTE
Выручка	21,78 млрд $	15,81 млрд $
Чистая прибыль	3,58 млрд $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$7.06
Операц. Cash Flow	6,94 млрд $	3,43 млрд $
Free Cash Flow	6,81 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

AEP и DTE — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, DTE — 3.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, DTE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, DTE — 70.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEP	DTE
Див. доходность	2.93%	3.16%
Годовые дивиденды	$1.90	$2.33
Коэфф. выплат	55.48%	70.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.73%	-8.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а DTE — на июле (+3.11%). Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для DTE — сентябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +10.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEP

+2.4

+0.5

+2.6

+2.0

+0.0

-0.5

+3.2

-1.3

-2.6

+3.3

+1.0

+0.1

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или DTE Energy Company?

По P/E American Electric Power Company, Inc. оценена ниже: 19.12 против 23.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AEP или DTE?

ROE AEP — 11.86%, DTE — 10.43%. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и DTE Energy Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEP — 2.93%, DTE — 3.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или DTE Energy Company?

По объёму выручки: AEP — 21,78 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEP или DTE?

Чистая маржа AEP — 16.49%, DTE — 7.75%. AEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEP или DTE?

Технический скоринг: AEP — 31/100, DTE — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEP или DTE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEP выигрывает 22, DTE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией