Сравнение AEP vs D
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 19.12 у AEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA D — 14.01, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 10.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у D — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 20.02 | |
| P/B | 2.20 | 2.04 | |
| P/S | 3.16 | 3.39 | |
| PEG | 0.61 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 14.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 10.51% | |
| ROA | 3.10% | 2.51% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 49.41% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 26.35% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 16.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.94% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 77.23% | |
| EPS | $6.74 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $38.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 31/100 у AEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEP составляет 44.1 (нейтральная зона), у D — 68.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, AEP — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), D — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. D менее волатилен — бета -0.01 против 0.04 у AEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEP | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 68.04 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 84.36 | |
| CCI (20) | -65.99 | 208.57 | |
| MFI | 47.25 | 64.85 | |
| Williams %R | -71.69 | -15.64 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.60 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 6.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +4.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | +8.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +10.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 178.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.01 | |
| ATR % | 2.05% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.96 | |
| RS Rating | 68.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -1.80 | |
| BB ширина | 10.58 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEP — 21,78 млрд $, D — 16,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, D — 3 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, D — -7,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 16,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -7,28 млрд $ |
Дивиденды
AEP и D — дивидендные акции. Доходность: AEP — 2.93%, D — 3.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, D — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, D — 77.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.94% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 77.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -11.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEP приходится на октябре (+3.29%), а D — на июле (+1.77%). Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), D — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEP или D?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Dominion Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEP или D?
Какая акция лучше по технике — AEP или D?
Что лучше купить — AEP или D?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией