Сравнение AEP vs ATO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у ATO — 21.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AEP дешевле: 3.16 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AEP — 13.98, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AEP (11.86% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у AEP — 16.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у ATO — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | ATO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 21.76 | |
| P/B | 2.20 | 1.97 | |
| P/S | 3.16 | 6.02 | |
| PEG | 0.61 | 1.65 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 15.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 9.59% | |
| ROA | 3.10% | 4.43% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 51.43% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 35.87% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 27.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 44.90% | |
| EPS | $6.74 | $8.09 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $89.56 | |
Технический анализ
ATO набирает 37 из 100 по техническому скорингу, AEP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), ATO — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, ATO на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), ATO — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATO стабильнее (0.04 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает ATO защитной акцией.
| Индикатор | AEP | ATO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 14.91 | |
| CCI (20) | -65.99 | -117.93 | |
| MFI | 47.25 | 30.63 | |
| Williams %R | -71.69 | -85.09 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -4.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | -0.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +1.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 197.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.04 | |
| ATR % | 2.05% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.56 | |
| RS Rating | 68.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -7.82 | |
| BB ширина | 10.58 | 9.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, ATO — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, ATO — 1,20 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, ATO — -1,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | ATO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -1,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, ATO — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, ATO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, ATO — 44.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | ATO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 44.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -4.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для ATO — июле (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), ATO — сентябрь (-2.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +10.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Atmos Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — AEP или ATO?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Atmos Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Atmos Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — AEP или ATO?
Какая акция лучше по технике — AEP или ATO?
Что лучше купить — AEP или ATO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией