ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AEO vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
AEO10
29URBN
Сравнение American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации URBN крупнее в 2.4× (6,61 млрд $ vs 2,77 млрд $). URBN торгуется с P/E 13.83, тогда как AEO — с P/E 14.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует URBN (17.66% vs 12.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у AEO — 3.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 64/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:10 в пользу URBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
AEONYSE
16,55 $+0,15 $ (+0,91%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 2,77 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.9
Качество
6.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
73,76 $+2,09 $ (+2,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,61 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
8.3
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AEOURBN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 14.46 у AEO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 1.04 у URBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AEO — 1.64, у URBN — 2.28. EV/EBITDA AEO — 7.81, у URBN — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URBN — 17.66%, у AEO — 12.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая AEO (3.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AEOURBN
ПоказательAEOURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.4613.83
P/B1.642.28
P/S0.501.04
PEG-0.450.74
EV/EBITDA7.8111.72
Рентабельность
ROE12.12%17.66%
ROA4.75%9.28%
Валовая маржа32.99%36.00%
Операц. маржа5.96%9.86%
Чистая маржа3.49%7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.020.44
Текущая ликв.1.521.51
Быстрая ликв.0.710.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.05%0.00%
Коэфф. выплат66.67%0.00%
EPS$1.13$5.18
Балансовая стоим.$10.00$31.39

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 36/100 у AEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у URBN — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 8.8%, AEO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URBN выше SMA 200 (+4.8%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1.14 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEOURBN
Общая оценка
36
64
Осцилляторы
50
58
Тренд
33
64
Объём
34
56
Волатильность
58
45
ИндикаторAEOURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.3761.05
Stochastic %K62.8492.43
CCI (20)-6.83127.24
MFI46.9261.37
Williams %R-37.16-7.57
MACD гистограмма0.060.20
Momentum (10)-0.093.32
Тренд
ADX20.5813.41
Цена vs EMA 9+3.69%+4.79%
Цена vs EMA 20+0.81%+5.53%
Цена vs SMA 50-3.71%+8.80%
Цена vs SMA 200-14.39%+4.76%
Объём
CMF-0.090.24
Volume Ratio151.51256.55
Волатильность и статистика
Beta1.981.14
ATR %4.75%4.00%
Sharpe (1г)0.890.57
RS Rating70.0055.00
52w от хая-41.85-12.55
BB ширина21.4311.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAEOURBNЛидер
Выручка5,50 млрд $6,17 млрд $
Чистая прибыль191,98 млн $464,92 млн $
EPS (TTM)$1.12$5.15
Операц. Cash Flow456,18 млн $575,19 млн $
Free Cash Flow456,18 млн $445,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3.05% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAEOURBNЛидер
Див. доходность3.05%—
Годовые дивиденды$0.25—
Коэфф. выплат66.67%—
Лет выплат15.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.08%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +11.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AEO
-1.2
-0.3
-5.3
+0.5
-6.3
+1.1
+4.1
+5.2
+3.3
-2.8
+11.1
+1.6
URBN
-0.3
+2.4
-2.7
+1.4
+0.1
-2.3
+3.9
+2.1
+0.3
+1.5
+9.8
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 13.83 против 14.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AEO или URBN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AEO — 12.12%, URBN — 17.66%. Преимущество у URBN.
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
American Eagle Outfitters, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.05%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Выручка AEO за TTM — 5,50 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. URBN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AEO или URBN?
Чистая маржа AEO — 3.49%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AEO или URBN?
Технический скоринг: AEO — 36/100, URBN — 64/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AEO или URBN?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией