ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AEO vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
AEO9
31URBN
Сравнение American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации URBN крупнее в 2,5× (6,66 млрд $ vs 2,71 млрд $). AEO торгуется с P/E 9,80, тогда как URBN — с P/E 14,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует URBN (17,64% vs 17,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7,48%, у AEO — 5,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3,09% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 80/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:9 в пользу URBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
AEONYSE
$16,17-$0,13 (-0,80%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 2,71 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.3
Качество
7.2
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
$77,81+$1,61 (+2,11%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,66 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
8.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AEOURBN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEO — P/E 9,80 vs 14,71 у URBN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0,48 vs 1,05 у URBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AEO — 1,65, у URBN — 2,61. EV/EBITDA AEO — 7,57, у URBN — 10,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URBN — 17,64%, у AEO — 17,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7,48%, опережая AEO (5,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1,14, у URBN — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AEOURBN
ПоказательAEOURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,8014,71
P/B1,652,61
P/S0,481,05
PEG0,151,66
EV/EBITDA7,5710,23
Рентабельность
ROE17,24%17,64%
ROA6,87%9,91%
Валовая маржа34,76%35,98%
Операц. маржа7,57%9,80%
Чистая маржа5,01%7,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,140,46
Текущая ликв.1,551,48
Быстрая ликв.0,530,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,09%0,00%
Коэфф. выплат45,39%0,00%
EPS$1,67$5,40
Балансовая стоим.$9,80$29,83

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 80/100 против 37/100 у AEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 39,8 (нейтральная зона), у URBN — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 5,6%, AEO — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URBN выше SMA 200 (+9,8%), AEO — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: AEO — 11,5 (нет тренда), URBN — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1,07 против 1,51 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEOURBN
Общая оценка
37
80
Осцилляторы
42
61
Тренд
31
72
Объём
50
69
Волатильность
60
58
ИндикаторAEOURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,8156,52
Stochastic %K13,4264,18
CCI (20)-180,3850,10
MFI44,5150,43
Williams %R-86,58-35,82
MACD гистограмма-0,190,06
Momentum (10)-1,013,63
Тренд
ADX11,4922,14
Цена vs EMA 9-4,92%+0,60%
Цена vs EMA 20-6,16%+2,30%
Цена vs SMA 50-6,75%+5,63%
Цена vs SMA 200-18,28%+9,77%
Объём
CMF0,020,08
Volume Ratio77,0595,20
Волатильность и статистика
Beta1,511,07
ATR %4,35%3,50%
Sharpe (1г)0,610,12
RS Rating61,0031,00
52w от хая-43,18-7,75
BB ширина13,9714,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URBN: +11,10% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 195,39 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAEOURBNЛидер
Выручка5,50 млрд $6,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.20%+11.10%
Чистая прибыль191,98 млн $464,92 млн $
Рост прибыли (г/г)-41.70%+15.50%
EPS (TTM)$1,12$5,15
Операц. Cash Flow456,18 млн $575,19 млн $
Free Cash Flow195,39 млн $445,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3,09% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAEOURBNЛидер
Див. доходность3,09%—
Годовые дивиденды$0,38—
Коэфф. выплат45,39%—
Лет выплат150
CAGR дивидендов (5л)-11,16%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11,13%), а URBN — на ноябре (+9,83%). Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6,35%), URBN — декабрь (-3,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +13,51% против +11,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AEO
-1,2
-0,3
-5,3
+0,5
-6,3
+1,6
+3,7
+5,2
+3,3
-2,8
+11,1
+1,6
URBN
-0,3
+2,4
-2,7
+1,4
+0,6
-2,2
+4,0
+2,1
+0,3
+1,5
+9,8
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По P/E American Eagle Outfitters, Inc. оценена ниже: 9,80 против 14,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AEO или URBN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AEO — 17,24%, URBN — 17,64%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
American Eagle Outfitters, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,09%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Выручка AEO за TTM — 5,50 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. URBN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AEO или URBN?
Чистая маржа AEO — 5,01%, URBN — 7,48%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AEO или URBN?
Технический скоринг: AEO — 37/100, URBN — 80/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AEO или URBN?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу URBN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией