Сравнение AEO vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. AEO прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA AEO — 7.81, у UAA — 10.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UAA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. AEO генерирует прибыль с ROE 12.12%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у UAA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -4.32 | |
| P/B | 1.64 | 1.51 | |
| P/S | 0.50 | 0.43 | |
| PEG | -0.45 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | -30.13% | |
| ROA | 4.75% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 3.49% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AEO: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEO — 47.0, UAA — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -4.7%, UAA на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEO — 21.9 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UAA — 1.28, AEO — 1.96. AEO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.98 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 57.77 | 18.68 | |
| CCI (20) | -43.04 | -90.89 | |
| MFI | 37.57 | 47.50 | |
| Williams %R | -42.23 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.51 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.77% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.71% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 163.35 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.28 | |
| ATR % | 4.72% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.29 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -42.34 | -36.81 | |
| BB ширина | 23.27 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEO генерирует 5,50 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AEO зарабатывает 191,98 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3.05% годовой доходности, UAA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.13%), UAA — в ноябре (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), UAA — март (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или UAA?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEO или UAA?
Что лучше купить — AEO или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией