Сравнение AEO vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-5,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AEO прибылен с P/E 10,89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. UA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как AEO показывает рентабельность 17,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1,14, UA — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,89 | -5,14 | |
| P/B | 1,83 | 1,77 | |
| P/S | 0,54 | 0,51 | |
| PEG | 0,17 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 8,08 | -38,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,24% | -32,12% | |
| ROA | 6,87% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 34,76% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 7,57% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 5,01% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,78% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 0,00% | |
| EPS | $1,67 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $3,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEO сильнее: 75/100 против 39/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 55,4 (нейтральная зона), у UA — 37,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AEO выше на 3,9%, UA — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UA выше SMA 200 (+3,8%), AEO — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу UA. Сила тренда по ADX: AEO — 9,2 (нет тренда), UA — 18,9 (нет тренда). UA менее волатилен — бета 1,18 против 1,50 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,40 | 37,06 | |
| Stochastic %K | 73,56 | 18,73 | |
| CCI (20) | 70,57 | -238,75 | |
| MFI | 53,24 | 20,24 | |
| Williams %R | -26,44 | -81,27 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 0,97 | -0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,20 | 18,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | -8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,50% | -9,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,86% | -4,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,14% | +3,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 74,21 | 235,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,50 | 1,18 | |
| ATR % | 3,85% | 5,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,08 | |
| RS Rating | 75,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -36,88 | -25,06 | |
| BB ширина | 12,67 | 19,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEO: +3,20% г/г vs -3,90%. UA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как AEO генерирует прибыль (191,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AEO генерирует 195,39 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,12 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 2,78% годовых, тогда как UA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,78% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11,13%), а UA — на ноябре (+8,69%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6,35%), для UA — март (-7,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или UA?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEO или UA?
Что лучше купить — AEO или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией