Сравнение AEO vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AEO прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 10.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как AEO показывает рентабельность 12.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -4.32 | |
| P/B | 1.64 | 1.51 | |
| P/S | 0.50 | 0.43 | |
| PEG | -0.45 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | -30.13% | |
| ROA | 4.75% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 3.49% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEO сильнее: 36/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у UA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). UA менее волатилен — бета 1.33 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 31.23 | |
| CCI (20) | -6.83 | -65.42 | |
| MFI | 46.92 | 58.21 | |
| Williams %R | -37.16 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.33 | |
| ATR % | 4.75% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.15 | |
| RS Rating | 70.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -34.11 | |
| BB ширина | 21.43 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как AEO генерирует прибыль (191,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как UA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а UA — на ноябре (+8.69%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или UA?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEO или UA?
Что лучше купить — AEO или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией