Сравнение AEO vs TJX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEO торгуется с P/E 14.46, тогда как TJX — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 2.86 у TJX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 4.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 27.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.87% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TJX — 9.40%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, TJX — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 30.80 | |
| P/B | 1.64 | 4.93 | |
| P/S | 0.50 | 2.86 | |
| PEG | -0.45 | 1.48 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 27.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 35.87% | |
| ROA | 4.75% | 16.01% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 24.17% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 9.66% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 9.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 1.10% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 32.68% | |
| EPS | $1.13 | $5.17 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $10.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TJX сильнее: 62/100 против 33/100 у AEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 47.0 (нейтральная зона), у TJX — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TJX торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как AEO ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TJX выше SMA 200 (+6.8%), AEO — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу TJX. Сила тренда по ADX: AEO — 21.9 (слабый тренд), TJX — 25.7 (выраженный тренд). TJX менее волатилен — бета 0.34 против 1.96 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.98 | 60.21 | |
| Stochastic %K | 57.77 | 90.45 | |
| CCI (20) | -43.04 | 73.61 | |
| MFI | 37.57 | 52.85 | |
| Williams %R | -42.23 | -9.55 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -0.51 | 3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 25.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.77% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.71% | +1.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +6.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 163.35 | 192.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 0.34 | |
| ATR % | 4.72% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.92 | |
| RS Rating | 70.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -42.34 | -3.99 | |
| BB ширина | 23.27 | 10.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, TJX — 4,86 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 60,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 5,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $4.89 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 6,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 4,86 млрд $ |
Дивиденды
AEO и TJX — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3.05%, TJX — 1.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, TJX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, TJX — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 1.10% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 32.68% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -2.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а TJX — на ноябре (+6.91%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для TJX — март (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TJX: +16.27% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или TJX?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и The TJX Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или TJX?
Какая акция лучше по технике — AEO или TJX?
Что лучше купить — AEO или TJX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией