Сравнение AEO vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AEO выглядит привлекательнее: 7,71 против 21,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0,45 против 1,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AEO — 1,46, у SHOO — 3,26. EV/EBITDA AEO — 6,29, у SHOO — 14,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEO — 20,04%, у SHOO — 16,05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEO удерживает чистую маржу на уровне 5,91%, опережая SHOO (5,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1,09, у SHOO — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,71 | 21,25 | |
| P/B | 1,46 | 3,26 | |
| P/S | 0,45 | 1,15 | |
| PEG | 0,09 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 6,29 | 14,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,04% | 16,05% | |
| ROA | 7,87% | 7,80% | |
| Валовая маржа | 37,23% | 46,06% | |
| Операц. маржа | 9,34% | 7,40% | |
| Чистая маржа | 5,91% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,24% | 1,96% | |
| Коэфф. выплат | 37,72% | 42,70% | |
| EPS | $2,02 | $2,01 | |
| Балансовая стоим. | $10,56 | $13,64 | |
Технический анализ
SHOO набирает 29 из 100 по техническому скорингу, AEO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 41,0 (нейтральная зона), SHOO — 41,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -8,7%, SHOO на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SHOO выше SMA 200 (+2,7%), AEO — ниже (-21,7%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: AEO — 15,8 (нет тренда), SHOO — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AEO стабильнее (1,33 vs 1,60). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,04 | 41,70 | |
| Stochastic %K | 35,99 | 20,52 | |
| CCI (20) | -146,76 | -83,08 | |
| MFI | 47,43 | 51,13 | |
| Williams %R | -64,01 | -79,48 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -1,44 | -1,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,78 | 25,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,72% | -1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,09% | -3,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,72% | -4,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,68% | +2,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 109,22 | 134,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 1,60 | |
| ATR % | 5,36% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,83 | |
| RS Rating | 21,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -45,78 | -14,81 | |
| BB ширина | 17,97 | 16,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOO растёт быстрее по выручке: +10,50% год к году против +3,20% у AEO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, SHOO — 44,66 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 195,39 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 44,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | -73.60% | |
| EPS (TTM) | $1,12 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3,24%, SHOO — 1,96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEO — 15 лет, SHOO — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 37,72%, SHOO — 42,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,24% | 1,96% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 37,72% | 42,70% | |
| Лет выплат | 15 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,38% | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11,13%), для SHOO — ноябре (+11,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6,35%), SHOO — март (-4,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +14,55% против +10,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — AEO или SHOO?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — AEO или SHOO?
Какая акция лучше по технике — AEO или SHOO?
Что лучше купить — AEO или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией