Сравнение AEO vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AEO выглядит привлекательнее: 14.46 против 37.87. Премия к оценке SHOO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AEO — 1.64, у SHOO — 3.15. EV/EBITDA AEO — 7.81, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEO — 12.12%, у SHOO — 8.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEO удерживает чистую маржу на уровне 3.49%, опережая SHOO (2.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у SHOO — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 37.87 | |
| P/B | 1.64 | 3.15 | |
| P/S | 0.50 | 1.12 | |
| PEG | -0.45 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 8.78% | |
| ROA | 4.75% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 80.29% | |
| EPS | $1.13 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $13.31 | |
Технический анализ
SHOO набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AEO — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 48.4 (нейтральная зона), SHOO — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOO выше на 12.7%, AEO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), SHOO — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHOO стабильнее (1.94 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 63.62 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 94.98 | |
| CCI (20) | -6.83 | 156.83 | |
| MFI | 46.92 | 73.26 | |
| Williams %R | -37.16 | -5.02 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 16.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +6.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | +12.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 98.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.94 | |
| ATR % | 4.75% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.26 | |
| RS Rating | 70.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -11.80 | |
| BB ширина | 21.43 | 13.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, SHOO — 44,66 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3.05%, SHOO — 2.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEO — 15 лет, SHOO — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AEO | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 80.29% | |
| Лет выплат | 15.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для SHOO — ноябре (+11.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), SHOO — март (-4.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — AEO или SHOO?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — AEO или SHOO?
Какая акция лучше по технике — AEO или SHOO?
Что лучше купить — AEO или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией