Сравнение AEO vs ROST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AEO выглядит привлекательнее: 14.46 против 32.46. Премия к оценке ROST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 3.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, ROST — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 32.46 | |
| P/B | 1.64 | 11.25 | |
| P/S | 0.50 | 3.10 | |
| PEG | -0.45 | 6.65 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 36.70% | |
| ROA | 4.75% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 24.62% | |
| EPS | $1.13 | $6.71 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $19.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEO — 48.4 (нейтральная зона), ROST — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). По бете ROST стабильнее (0.84 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 47.57 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 39.16 | |
| CCI (20) | -6.83 | -45.92 | |
| MFI | 46.92 | 24.43 | |
| Williams %R | -37.16 | -60.84 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -7.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | +22.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 172.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 0.84 | |
| ATR % | 4.75% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.53 | |
| RS Rating | 70.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -6.04 | |
| BB ширина | 21.43 | 11.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 22,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 2,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 2,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3.05%, ROST — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, ROST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, ROST — 24.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 24.62% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -17.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для ROST — сентябре (+15.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для ROST — май (-5.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или ROST?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или ROST?
Какая акция лучше по технике — AEO или ROST?
Что лучше купить — AEO или ROST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией