Сравнение AEO vs PVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AEO оценён рынком дешевле: 14.46 против 158.28 у PVH (разница составляет 90.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PVH дешевле: 0.84 против 1.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 11.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.12% против 0.53% у PVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEO — 3.49%, PVH — 0.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, PVH — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 158.28 | |
| P/B | 1.64 | 0.84 | |
| P/S | 0.50 | 0.44 | |
| PEG | -0.45 | -1.67 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 11.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 0.53% | |
| ROA | 4.75% | 0.22% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 57.52% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 7.34% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 0.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 29.64% | |
| EPS | $1.13 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $101.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEO — 48.4 (нейтральная зона), PVH — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PVH торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как AEO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PVH выше SMA 200 (+10.5%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу PVH. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), PVH — 27.8 (выраженный тренд). По бете PVH стабильнее (1.42 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 38.73 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 6.26 | |
| CCI (20) | -6.83 | -119.11 | |
| MFI | 46.92 | 30.10 | |
| Williams %R | -37.16 | -93.74 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.85 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 27.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +2.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | +5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | +10.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 94.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.42 | |
| ATR % | 4.75% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.03 | |
| RS Rating | 70.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -15.47 | |
| BB ширина | 21.43 | 24.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, PVH — 8,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, PVH — 25,30 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, PVH — 538,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 8,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 25,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 538,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3.05%, PVH — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, PVH — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, PVH — 29.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 29.64% | |
| Лет выплат | 15.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | 14.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для PVH — ноябре (+11.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для PVH — июнь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11.11% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или PVH Corp.?
У кого выше рентабельность — AEO или PVH?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и PVH Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или PVH Corp.?
У кого выше маржинальность — AEO или PVH?
Какая акция лучше по технике — AEO или PVH?
Что лучше купить — AEO или PVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией