Сравнение AEO vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AEO — P/E 14.46 vs 29.05 у NKE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 1.40 у NKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKE составляет 16.41%, что превышает показатель AEO (12.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKE впереди: 4.84% против 3.49% у AEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, NKE — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 29.05 | |
| P/B | 1.64 | 4.64 | |
| P/S | 0.50 | 1.40 | |
| PEG | -0.45 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 16.41% | |
| ROA | 4.75% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 106.18% | |
| EPS | $1.13 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $9.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, NKE на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 89.68 | |
| CCI (20) | -6.83 | 38.88 | |
| MFI | 46.92 | 46.75 | |
| Williams %R | -37.16 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 0.99 | |
| ATR % | 4.75% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.81 | |
| RS Rating | 70.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -44.63 | |
| BB ширина | 21.43 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
AEO и NKE — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3.05%, NKE — 3.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, NKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, NKE — 106.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 106.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11.11% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или NKE?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или NKE?
Какая акция лучше по технике — AEO или NKE?
Что лучше купить — AEO или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией