Сравнение AEO vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AEO — P/E 9,80 vs 19,40 у NKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0,48 vs 1,30 у NKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1,65 против 4,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7,57 vs 14,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKE составляет 22,00%, что превышает показатель AEO (17,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKE впереди: 6,70% против 5,01% у AEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1,14, NKE — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,80 | 19,40 | |
| P/B | 1,65 | 4,06 | |
| P/S | 0,48 | 1,30 | |
| PEG | 0,15 | -6,98 | |
| EV/EBITDA | 7,57 | 14,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,24% | 22,00% | |
| ROA | 6,87% | 8,09% | |
| Валовая маржа | 34,76% | 42,91% | |
| Операц. маржа | 7,57% | 8,19% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 6,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 4,00% | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 77,45% | |
| EPS | $1,67 | $2,10 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $10,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEO составляет 39,8 (нейтральная зона), у NKE — 42,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -6,8%, NKE на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 11,5 (нет тренда), NKE — 11,7 (нет тренда). NKE менее волатилен — бета 0,72 против 1,51 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 42,12 | |
| Stochastic %K | 13,42 | 8,66 | |
| CCI (20) | -180,38 | -117,17 | |
| MFI | 44,51 | 38,78 | |
| Williams %R | -86,58 | -91,34 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -1,01 | -0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,49 | 11,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,92% | -1,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,16% | -2,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,75% | -4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,28% | -23,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 77,05 | 102,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,72 | |
| ATR % | 4,35% | 2,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | -1,67 | |
| RS Rating | 61,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -43,18 | -49,20 | |
| BB ширина | 13,97 | 7,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, NKE — 46,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEO: +3,20% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, NKE — 3,11 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 195,39 млн $, NKE — 2,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 46,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $1,12 | $2,10 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 2,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | 2,18 млрд $ |
Дивиденды
AEO и NKE — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3,09%, NKE — 4,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, NKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 45,39%, NKE — 77,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | 4,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,23 | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 77,45% | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,16% | 1,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11,13%), а NKE — на ноябре (+5,54%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6,35%), для NKE — март (-5,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11,13% против +0,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или NKE?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или NKE?
Какая акция лучше по технике — AEO или NKE?
Что лучше купить — AEO или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией