Сравнение AEO vs LULU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LULU торгуется с P/E 10,41, тогда как AEO — с P/E 10,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0,54 против 1,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1,83 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5,85 vs 8,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,26% против 17,24% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 13,03%, AEO — 5,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1,14, LULU — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,89 | 10,41 | |
| P/B | 1,83 | 3,08 | |
| P/S | 0,54 | 1,30 | |
| PEG | 0,17 | -0,63 | |
| EV/EBITDA | 8,08 | 5,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,24% | 31,26% | |
| ROA | 6,87% | 17,11% | |
| Валовая маржа | 34,76% | 55,70% | |
| Операц. маржа | 7,57% | 18,21% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 13,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,78% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 0,00% | |
| EPS | $1,67 | $12,65 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $41,81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEO — 55,4 (нейтральная зона), LULU — 66,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AEO на 3,9%, LULU на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AEO — 9,2 (нет тренда), LULU — 13,4 (нет тренда). По бете LULU стабильнее (1,28 vs 1,50). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,40 | 66,25 | |
| Stochastic %K | 73,56 | 98,63 | |
| CCI (20) | 70,57 | 181,24 | |
| MFI | 53,24 | 60,46 | |
| Williams %R | -26,44 | -1,37 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 1,29 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 14,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,20 | 13,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | +4,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,50% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,86% | +8,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,14% | -18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 74,21 | 116,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,50 | 1,28 | |
| ATR % | 3,85% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | -0,90 | |
| RS Rating | 75,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -36,88 | -43,10 | |
| BB ширина | 12,67 | 13,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LULU растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против +3,20% у AEO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 195,39 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | -13.00% | |
| EPS (TTM) | $1,12 | $13,27 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | 921,67 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 2,78% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,78% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11,13%), для LULU — ноябре (+6,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6,35%), для LULU — сентябрь (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11,13% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или LULU?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или LULU?
Какая акция лучше по технике — AEO или LULU?
Что лучше купить — AEO или LULU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией