Сравнение AEO vs LULU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LULU торгуется с P/E 9.43, тогда как AEO — с P/E 14.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 7.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.82% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 14.22%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, LULU — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 9.43 | |
| P/B | 1.64 | 3.00 | |
| P/S | 0.50 | 1.35 | |
| PEG | -0.45 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 5.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 34.82% | |
| ROA | 4.75% | 18.67% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 56.60% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 19.83% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 14.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $13.27 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $41.70 | |
Технический анализ
AEO набирает 36 из 100 по техническому скорингу, LULU — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 48.4 (нейтральная зона), LULU — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, LULU на -15.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). По бете LULU стабильнее (1.34 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 36.04 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 37.94 | |
| CCI (20) | -6.83 | -79.82 | |
| MFI | 46.92 | 19.70 | |
| Williams %R | -37.16 | -62.06 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -6.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 36.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -4.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -15.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | -28.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 110.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.34 | |
| ATR % | 4.75% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.81 | |
| RS Rating | 70.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -63.21 | |
| BB ширина | 21.43 | 27.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 921,67 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для LULU — ноябре (+6.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для LULU — сентябрь (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LULU: +12.74% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или LULU?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или LULU?
Какая акция лучше по технике — AEO или LULU?
Что лучше купить — AEO или LULU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией