Сравнение AEO vs LEVI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у AEO — 14.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 10.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель AEO (12.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 3.49% у AEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, LEVI — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 13.44 | |
| P/B | 1.64 | 3.77 | |
| P/S | 0.50 | 1.29 | |
| PEG | -0.45 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 10.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 28.33% | |
| ROA | 4.75% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 10.54% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 9.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 34.79% | |
| EPS | $1.13 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $5.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 36/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEO — 48.4 (нейтральная зона), LEVI — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как AEO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), LEVI — 18.2 (нет тренда). По бете LEVI стабильнее (1.43 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 46.70 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 30.77 | |
| CCI (20) | -6.83 | -114.92 | |
| MFI | 46.92 | 44.29 | |
| Williams %R | -37.16 | -69.23 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 18.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | 0.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 81.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.43 | |
| ATR % | 4.75% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.54 | |
| RS Rating | 70.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -14.02 | |
| BB ширина | 21.43 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 6,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 578,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 545,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 324,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEO — 3.05%, LEVI — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, LEVI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, LEVI — 34.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 34.79% | |
| Лет выплат | 15.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для LEVI — ноябре (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для LEVI — март (-5.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11.11% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Levi Strauss & Co.?
У кого выше рентабельность — AEO или LEVI?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Levi Strauss & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Levi Strauss & Co.?
У кого выше маржинальность — AEO или LEVI?
Какая акция лучше по технике — AEO или LEVI?
Что лучше купить — AEO или LEVI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией