Сравнение AEO vs GAP

Тикер 1

Тикер 2

AEO16

24GAP

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и The Gap, Inc. (GAP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GAP крупнее в 3.1× (8,46 млрд $ vs 2,77 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 10.19 против 14.46. Премия к оценке AEO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GAP составляет 22.98%, что превышает показатель AEO (12.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAP впереди: 5.31% против 3.49% у AEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности GAP впереди: 3.00% годовых против 3.05% у AEO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AEO: скоринг 36/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. GAP побеждает по числу метрик: 24 против 16 у AEO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Eagle Outfitters, Inc.

AEONYSE

16,55 $+0,15 $ (+0,91%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AEOGAP

Фундаментальный анализ

GAP торгуется с P/E 10.19, тогда как AEO — с P/E 14.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 2.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 7.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.98% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GAP — 5.31%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, GAP — 1.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AEOGAP

Показатель	AEO	GAP
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	10.19
P/B	1.64	2.19
P/S	0.50	0.53
PEG	-0.45	-4.55
EV/EBITDA	7.81	6.68
Рентабельность
ROE	12.12%	22.98%
ROA	4.75%	6.46%
Валовая маржа	32.99%	40.79%
Операц. маржа	5.96%	7.26%
Чистая маржа	3.49%	5.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.48
Текущая ликв.	1.52	1.75
Быстрая ликв.	0.71	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.05%	3.00%
Коэфф. выплат	66.67%	30.27%
EPS	$1.13	$2.19
Балансовая стоим.	$10.00	$10.19

Технический анализ

По техническому скорингу AEO сильнее: 36/100 против 25/100 у GAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у GAP — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, GAP на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), GAP — 20.8 (слабый тренд). GAP менее волатилен — бета 1.36 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEOGAP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEO	GAP
Осцилляторы
RSI (14)	48.37	43.29
Stochastic %K	62.84	44.91
CCI (20)	-6.83	-63.08
MFI	46.92	26.50
Williams %R	-37.16	-55.09
MACD гистограмма	0.06	-0.16
Momentum (10)	-0.09	-2.26
Тренд
ADX	20.58	20.76
Цена vs EMA 9	+3.69%	+6.27%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-3.71%	-4.36%
Цена vs SMA 200	-14.39%	-5.28%
Объём
CMF	-0.09	-0.29
Volume Ratio	151.51	134.33
Волатильность и статистика
Beta	1.98	1.36
ATR %	4.75%	3.97%
Sharpe (1г)	0.89	-0.34
RS Rating	70.00	18.00
52w от хая	-41.85	-21.08
BB ширина	21.43	27.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, GAP — 823 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEO	GAP
Выручка	5,50 млрд $	15,37 млрд $
Чистая прибыль	191,98 млн $	816 млн $
EPS (TTM)	$1.12	$2.18
Операц. Cash Flow	456,18 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	456,18 млн $	823 млн $

Дивиденды

AEO и GAP — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3.05%, GAP — 3.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, GAP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, GAP — 30.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEO	GAP
Див. доходность	3.05%	3.00%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.52
Коэфф. выплат	66.67%	30.27%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.08%	1.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а GAP — на ноябре (+10.36%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для GAP — май (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GAP: +12.50% против +11.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEO

-1.2

-0.3

-5.3

+0.5

-6.3

+1.1

+4.1

+5.2

+3.3

-2.8

+11.1

+1.6

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или The Gap, Inc.?

По P/E The Gap, Inc. оценена ниже: 10.19 против 14.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AEO или GAP?

ROE AEO — 12.12%, GAP — 22.98%. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и The Gap, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEO — 3.05%, GAP — 3.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или The Gap, Inc.?

По объёму выручки: AEO — 5,50 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEO или GAP?

Чистая маржа AEO — 3.49%, GAP — 5.31%. GAP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEO или GAP?

Технический скоринг: AEO — 36/100, GAP — 25/100. AEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEO или GAP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEO выигрывает 16, GAP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией