Сравнение AEO vs FIGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEO торгуется с P/E 14.46, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AEO оценён ниже: 0.50 против 3.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AEO — 1.64, у FIGS — 4.70. EV/EBITDA AEO — 7.81, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AEO (12.12% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGS — 6.10%, у AEO — 3.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у FIGS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 49.85 | |
| P/B | 1.64 | 4.70 | |
| P/S | 0.50 | 3.05 | |
| PEG | -0.45 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 33.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 9.69% | |
| ROA | 4.75% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 66.10% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 6.43% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 6.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 5.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 3.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $0.24 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $2.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AEO: скоринг 36/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEO — 48.4, FIGS — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, FIGS на -15.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), FIGS — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGS — 1.21, AEO — 1.98. AEO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 41.14 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 28.14 | |
| CCI (20) | -6.83 | -67.28 | |
| MFI | 46.92 | 53.41 | |
| Williams %R | -37.16 | -71.86 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 23.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -7.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -15.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | +13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 64.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.21 | |
| ATR % | 4.75% | 7.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.81 | |
| RS Rating | 70.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -30.38 | |
| BB ширина | 21.43 | 51.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEO генерирует 5,50 млрд $, FIGS — 631,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, FIGS — 34,25 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, FIGS — 53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 631,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 34,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 61,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3.05% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.13%), FIGS — в июне (+19.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), FIGS — сентябрь (-8.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGS: +11.39% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или FIGS, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или FIGS?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и FIGS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или FIGS, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или FIGS?
Какая акция лучше по технике — AEO или FIGS?
Что лучше купить — AEO или FIGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией