Сравнение AEO vs CROX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CROX (P/E -49.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AEO показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AEO дешевле: 0.50 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 3.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 7.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как AEO показывает рентабельность 12.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, CROX — 1.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -49.88 | |
| P/B | 1.64 | 3.63 | |
| P/S | 0.50 | 1.27 | |
| PEG | -0.45 | 0.47 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 7.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | -7.54% | |
| ROA | 4.75% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 58.10% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 21.50% | |
| Чистая маржа | 3.49% | -2.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-2.06 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $28.39 | |
Технический анализ
CROX набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AEO — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEO — 47.0 (нейтральная зона), CROX — 56.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CROX торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как AEO ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CROX выше SMA 200 (+18.2%), AEO — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. Сила тренда по ADX: AEO — 21.9 (слабый тренд), CROX — 21.5 (слабый тренд). По бете CROX стабильнее (1.01 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.98 | 56.92 | |
| Stochastic %K | 57.77 | 60.89 | |
| CCI (20) | -43.04 | -14.00 | |
| MFI | 37.57 | 46.90 | |
| Williams %R | -42.23 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -0.51 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.77% | +3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +3.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.71% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +18.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 163.35 | 121.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.01 | |
| ATR % | 4.72% | 3.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.00 | |
| RS Rating | 70.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -42.34 | -10.51 | |
| BB ширина | 23.27 | 11.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEO — 5,50 млрд $, CROX — 4,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как AEO генерирует прибыль (191,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, CROX — 659,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | -81,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $-1.50 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 710,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 659,20 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как CROX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEO | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEO — ноябре (+11.13%), для CROX — ноябре (+10.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для CROX — февраль (-3.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Crocs, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или CROX?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Crocs, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Crocs, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEO или CROX?
Что лучше купить — AEO или CROX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией