Сравнение AEO vs COLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEO с P/E 9,80 (у COLM — 14,88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0,48 vs 0,86 у COLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AEO — 7,57, у COLM — 8,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEO — 17,24%, у COLM — 12,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COLM удерживает чистую маржу на уровне 6,05%, опережая AEO (5,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1,14, у COLM — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,80 | 14,88 | |
| P/B | 1,65 | 1,86 | |
| P/S | 0,48 | 0,86 | |
| PEG | 0,15 | -7,33 | |
| EV/EBITDA | 7,57 | 8,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,24% | 12,58% | |
| ROA | 6,87% | 7,36% | |
| Валовая маржа | 34,76% | 52,02% | |
| Операц. маржа | 7,57% | 7,78% | |
| Чистая маржа | 5,01% | 6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 2,49 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 2,09% | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 30,80% | |
| EPS | $1,67 | $3,97 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $30,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEO сильнее: 37/100 против 29/100 у COLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 39,8 (нейтральная зона), у COLM — 38,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -6,8%, COLM на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEO — 11,5 (нет тренда), COLM — 30,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLM менее волатилен — бета 0,88 против 1,51 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 38,25 | |
| Stochastic %K | 13,42 | 18,36 | |
| CCI (20) | -180,38 | -68,22 | |
| MFI | 44,51 | 17,42 | |
| Williams %R | -86,58 | -81,64 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -1,01 | -1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,49 | 30,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,92% | -0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,16% | -3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,75% | -8,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,28% | -2,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 77,05 | 52,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,88 | |
| ATR % | 4,35% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 0,28 | |
| RS Rating | 61,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -43,18 | -16,85 | |
| BB ширина | 13,97 | 19,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEO: +3,20% г/г vs +0,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, COLM — 177,22 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 195,39 млн $, COLM — 216,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +0.80% | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 177,22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.70% | -20.60% | |
| EPS (TTM) | $1,12 | $3,24 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 282,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 195,39 млн $ | 216,74 млн $ |
Дивиденды
AEO и COLM — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3,09%, COLM — 2,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEO — 15 лет, COLM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 45,39%, COLM — 30,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | 2,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 45,39% | 30,80% | |
| Лет выплат | 15 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,16% | -2,85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11,13%), а COLM — на ноябре (+6,19%). Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6,35%), COLM — март (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11,13% против +4,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше рентабельность — AEO или COLM?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Columbia Sportswear Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше маржинальность — AEO или COLM?
Какая акция лучше по технике — AEO или COLM?
Что лучше купить — AEO или COLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией