Сравнение AEO vs COLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEO с P/E 14.46 (у COLM — 18.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 0.91 у COLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AEO — 7.81, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEO — 12.12%, у COLM — 10.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COLM удерживает чистую маржу на уровне 4.98%, опережая AEO (3.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у COLM — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 18.78 | |
| P/B | 1.64 | 2.01 | |
| P/S | 0.50 | 0.91 | |
| PEG | -0.45 | -0.95 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 12.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 10.26% | |
| ROA | 4.75% | 6.60% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 50.28% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 4.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 3.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 1.99% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 38.13% | |
| EPS | $1.13 | $3.22 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $30.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у COLM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, AEO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+8.2%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), COLM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 43.93 | |
| CCI (20) | -6.83 | -51.40 | |
| MFI | 46.92 | 51.94 | |
| Williams %R | -37.16 | -56.07 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 14.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | +1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +1.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | +3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 77.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.23 | |
| ATR % | 4.75% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.17 | |
| RS Rating | 70.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -11.03 | |
| BB ширина | 21.43 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, COLM — 177,22 млн $. AEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, COLM — 216,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 177,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $3.24 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 282,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 216,74 млн $ |
Дивиденды
AEO и COLM — дивидендные акции. Доходность: AEO — 3.05%, COLM — 1.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEO — 15 лет, COLM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEO — 66.67%, COLM — 38.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEO | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 1.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 38.13% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | -10.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а COLM — на ноябре (+6.19%). Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), COLM — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEO: +11.11% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше рентабельность — AEO или COLM?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Columbia Sportswear Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше маржинальность — AEO или COLM?
Какая акция лучше по технике — AEO или COLM?
Что лучше купить — AEO или COLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией