Сравнение AEO vs BURL

Тикер 1

Тикер 2

AEO17

24BURL

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Burlington Stores, Inc. (BURL) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BURL крупнее в 7.2× (19,86 млрд $ vs 2,77 млрд $). По мультипликатору P/E AEO оценён рынком дешевле: 14.46 против 32.61 у BURL (разница составляет 55.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 12.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BURL — 5.27%, у AEO — 3.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, AEO — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу BURL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Eagle Outfitters, Inc.

AEONYSE

16,55 $+0,15 $ (+0,91%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEOBURL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEO с P/E 14.46 (у BURL — 32.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AEO оценён ниже: 0.50 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AEO — 1.64, у BURL — 11.01. EV/EBITDA AEO — 7.81, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BURL — 39.79%, у AEO — 12.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BURL удерживает чистую маржу на уровне 5.27%, опережая AEO (3.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEO — 1.02, у BURL — 3.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AEOBURL

Показатель	AEO	BURL
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	32.61
P/B	1.64	11.01
P/S	0.50	1.68
PEG	-0.45	1.49
EV/EBITDA	7.81	18.59
Рентабельность
ROE	12.12%	39.79%
ROA	4.75%	6.15%
Валовая маржа	32.99%	43.92%
Операц. маржа	5.96%	7.30%
Чистая маржа	3.49%	5.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	3.32
Текущая ликв.	1.52	1.23
Быстрая ликв.	0.71	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.05%	0.00%
Коэфф. выплат	66.67%	0.00%
EPS	$1.13	$9.51
Балансовая стоим.	$10.00	$28.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEO — 48.4, BURL — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, BURL на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), AEO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), BURL — 26.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BURL — 1.13, AEO — 1.98. AEO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AEO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEOBURL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEO	BURL
Осцилляторы
RSI (14)	48.37	50.93
Stochastic %K	62.84	70.31
CCI (20)	-6.83	-25.82
MFI	46.92	42.77
Williams %R	-37.16	-29.69
MACD гистограмма	0.06	-0.72
Momentum (10)	-0.09	-6.54
Тренд
ADX	20.58	26.06
Цена vs EMA 9	+3.69%	+4.12%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+1.52%
Цена vs SMA 50	-3.71%	-2.30%
Цена vs SMA 200	-14.39%	+6.42%
Объём
CMF	-0.09	0.06
Volume Ratio	151.51	287.64
Волатильность и статистика
Beta	1.98	1.13
ATR %	4.75%	3.40%
Sharpe (1г)	0.89	0.45
RS Rating	70.00	49.00
52w от хая	-41.85	-11.75
BB ширина	21.43	19.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEO генерирует 5,50 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, BURL — 610,15 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEO — 456,18 млн $, BURL — 171,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AEO	BURL
Выручка	5,50 млрд $	11,57 млрд $
Чистая прибыль	191,98 млн $	610,15 млн $
EPS (TTM)	$1.12	$9.51
Операц. Cash Flow	456,18 млн $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	456,18 млн $	171,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AEO обеспечивает 3.05% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEO выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	AEO	BURL
Див. доходность	3.05%	—
Годовые дивиденды	$0.25	—
Коэфф. выплат	66.67%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.08%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.13%), BURL — в ноябре (+14.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AEO — май (-6.31%), BURL — сентябрь (-5.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +11.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEO

-1.2

-0.3

-5.3

+0.5

-6.3

+1.1

+4.1

+5.2

+3.3

-2.8

+11.1

+1.6

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Burlington Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Eagle Outfitters, Inc. ниже (14.46 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEO или BURL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AEO — 12.12%, BURL — 39.79%. Преимущество у BURL.

Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Burlington Stores, Inc.?

American Eagle Outfitters, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.05%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Burlington Stores, Inc.?

Выручка AEO за TTM — 5,50 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AEO или BURL?

Чистая маржа AEO — 3.49%, BURL — 5.27%. BURL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEO или BURL?

Технический скоринг: AEO — 36/100, BURL — 54/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEO или BURL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу BURL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией