Сравнение AEO vs BOOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AEO выглядит привлекательнее: 14.46 против 19.16. Премия к оценке BOOT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AEO: 0.50 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEO дешевле: 1.64 против 3.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEO оценён ниже: 7.81 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.15% против 12.12% у AEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, AEO — 3.49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEO — 1.02, BOOT — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEO | BOOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 19.16 | |
| P/B | 1.64 | 3.28 | |
| P/S | 0.50 | 1.92 | |
| PEG | -0.45 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 7.81 | 13.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.12% | 18.15% | |
| ROA | 4.75% | 8.47% | |
| Валовая маржа | 32.99% | 38.08% | |
| Операц. маржа | 5.96% | 13.27% | |
| Чистая маржа | 3.49% | 10.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $7.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.00 | $43.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEO сильнее: 36/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEO составляет 48.4 (нейтральная зона), у BOOT — 34.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEO на -3.7%, BOOT на -9.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEO — 20.6 (слабый тренд), BOOT — 21.3 (слабый тренд). BOOT менее волатилен — бета 1.39 против 1.98 у AEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEO | BOOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 34.17 | |
| Stochastic %K | 62.84 | 13.13 | |
| CCI (20) | -6.83 | -106.61 | |
| MFI | 46.92 | 47.07 | |
| Williams %R | -37.16 | -86.87 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -2.43 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -29.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 21.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.69% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -7.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -9.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.39% | -19.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 151.51 | 176.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.39 | |
| ATR % | 4.75% | 5.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.24 | |
| RS Rating | 70.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -41.85 | -32.33 | |
| BB ширина | 21.43 | 29.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEO — 5,50 млрд $, BOOT — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEO — 191,98 млн $, BOOT — 225,88 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEO генерирует 456,18 млн $, BOOT — 126,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEO | BOOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,98 млн $ | 225,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.12 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 456,18 млн $ | 304,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 456,18 млн $ | 126,34 млн $ |
Дивиденды
AEO выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEO платит дивиденды 15 лет подряд, BOOT — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AEO | BOOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEO приходится на ноябре (+11.13%), а BOOT — на ноябре (+17.44%). Слабые месяцы: для AEO — май (-6.31%), для BOOT — март (-7.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +11.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Eagle Outfitters, Inc. или Boot Barn Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEO или BOOT?
Какие дивиденды у American Eagle Outfitters, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Eagle Outfitters, Inc. или Boot Barn Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEO или BOOT?
Какая акция лучше по технике — AEO или BOOT?
Что лучше купить — AEO или BOOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией