Сравнение AEIS vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEIS с P/E 61.95 (у VRT — 77.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AEIS: 6.25 vs 11.18 у VRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AEIS — 8.52, у VRT — 28.48. EV/EBITDA AEIS — 44.16, у VRT — 52.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRT — 42.06%, у AEIS — 14.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRT удерживает чистую маржу на уровне 14.37%, опережая AEIS (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEIS — 0.49, у VRT — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEIS | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.95 | 77.56 | |
| P/B | 8.52 | 28.48 | |
| P/S | 6.25 | 11.18 | |
| PEG | 0.39 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 44.16 | 52.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.35% | 42.06% | |
| ROA | 7.35% | 11.63% | |
| Валовая маржа | 38.69% | 36.16% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 18.54% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 14.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 4.90% | |
| EPS | $5.05 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $11.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRT сильнее: 61/100 против 33/100 у AEIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEIS составляет 37.5 (нейтральная зона), у VRT — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRT выше на 5.3%, AEIS — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), VRT — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEIS менее волатилен — бета 2.26 против 2.49 у VRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 19.70 | 15.22 | |
| CCI (20) | -129.94 | -45.66 | |
| MFI | 39.32 | 60.83 | |
| Williams %R | -80.30 | -84.78 | |
| MACD гистограмма | -7.55 | -3.19 | |
| Momentum (10) | -47.76 | -18.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.61 | 24.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -9.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | +5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.36% | +53.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 96.11 | 146.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 2.49 | |
| ATR % | 5.94% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 2.13 | |
| RS Rating | 95.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -16.91 | |
| BB ширина | 30.19 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEIS — 125,90 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEIS | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.95 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
AEIS и VRT — дивидендные акции. Доходность: AEIS — 0.13%, VRT — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEIS — 6 лет, VRT — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 8.19%, VRT — 4.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEIS | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 4.90% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 44.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на июле (+8.75%), а VRT — на апреле (+11.13%). Наименее удачные месяцы: AEIS — март (-1.87%), VRT — март (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +28.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — AEIS или VRT?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше маржинальность — AEIS или VRT?
Какая акция лучше по технике — AEIS или VRT?
Что лучше купить — AEIS или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией