ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AEIS vs POWL

Тикер 1
Тикер 2
AEIS26
17POWL
Сравнение Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Powell Industries, Inc. (POWL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрооборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AEIS крупнее в 1,7× (13,02 млрд $ vs 7,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POWL — P/E 40,30 vs 56,23 у AEIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует POWL (27,51% vs 15,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POWL — 16,49%, у AEIS — 10,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности POWL впереди: 0,17% годовых против 0,12% у AEIS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AEIS: скоринг 60/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AEIS уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.
AEISNASDAQ
$325,02+$1,11 (+0,34%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 13,02 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
POWL
Powell Industries, Inc.
POWLNASDAQ
$211,56+$4,20 (+2,03%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 7,71 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.3
Качество
9.4
Рост
7.5
Техника
1.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AEISPOWL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POWL оценён рынком дешевле: 40,30 против 56,23 у AEIS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA POWL — 28,42, у AEIS — 42,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POWL — 27,51%, у AEIS — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. POWL удерживает чистую маржу на уровне 16,49%, опережая AEIS (10,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEIS — 0,95, у POWL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AEISPOWL
ПоказательAEISPOWLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E56,2340,30
P/B8,6810,18
P/S6,396,66
PEG0,355,02
EV/EBITDA42,8828,42
Рентабельность
ROE15,93%27,51%
ROA6,40%13,57%
Валовая маржа39,74%30,08%
Операц. маржа13,71%19,67%
Чистая маржа10,77%16,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,950,00
Текущая ликв.3,791,97
Быстрая ликв.2,941,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,12%0,17%
Коэфф. выплат7,20%6,82%
EPS$5,64$5,24
Балансовая стоим.$37,97$20,78

Технический анализ

По техническому скорингу AEIS сильнее: 60/100 против 20/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEIS составляет 54,4 (нейтральная зона), у POWL — 41,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AEIS торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как POWL ниже этой средней (-17,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AEIS выше SMA 200 (+12,0%), POWL — ниже (-40,2%). Долгосрочный тренд в пользу AEIS. ADX: AEIS — 16,8 (нет тренда), POWL — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POWL менее волатилен — бета 2,25 против 2,70 у AEIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEISPOWL
Общая оценка
60
20
Осцилляторы
55
33
Тренд
69
31
Объём
38
38
Волатильность
55
43
ИндикаторAEISPOWLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,3641,81
Stochastic %K74,8142,60
CCI (20)103,89-50,55
MFI53,2248,17
Williams %R-25,19-57,40
MACD гистограмма6,210,99
Momentum (10)21,03-20,65
Тренд
ADX16,8434,89
Цена vs EMA 9+4,22%-0,44%
Цена vs EMA 20+5,52%-5,12%
Цена vs SMA 50+1,82%-17,67%
Цена vs SMA 200+12,04%-40,16%
Объём
CMF-0,03-0,03
Volume Ratio61,6274,11
Волатильность и статистика
Beta2,702,25
ATR %7,07%7,94%
Sharpe (1г)1,540,51
RS Rating94,0024,00
52w от хая-18,22-65,46
BB ширина28,3128,98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEIS: +21,40% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, POWL — 180,75 млн $. POWL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEIS — 125,90 млн $, POWL — 154,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAEISPOWLЛидер
Выручка1,80 млрд $1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+21.40%+9.10%
Чистая прибыль148,40 млн $180,75 млн $
Рост прибыли (г/г)+173.70%+20.60%
EPS (TTM)$3,95$4,99
Операц. Cash Flow233,30 млн $167,94 млн $
Free Cash Flow125,90 млн $154,79 млн $

Дивиденды

AEIS и POWL — дивидендные акции. Доходность: AEIS — 0,12%, POWL — 0,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEIS — 6 лет, POWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 7,20%, POWL — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAEISPOWLЛидер
Див. доходность0,12%0,17%
Годовые дивиденды$0,30$0,45
Коэфф. выплат7,20%6,82%
Лет выплат613
CAGR дивидендов (5л)-5,59%-15,43%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на ноябре (+7,82%), а POWL — на мае (+11,12%). Наименее удачные месяцы: AEIS — март (-1,87%), POWL — март (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +30,63% против +25,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AEIS
+4,4
+0,1
-1,9
+2,3
+4,3
+3,7
+6,3
-1,2
-0,6
+0,2
+7,8
+0,6
POWL
+6,4
-0,4
-3,8
-0,8
+11,1
+0,6
+0,8
+4,7
+4,3
+1,4
+1,8
+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Powell Industries, Inc.?
По P/E Powell Industries, Inc. оценена ниже: 40,30 против 56,23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AEIS или POWL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AEIS — 15,93%, POWL — 27,51%. Преимущество у POWL.
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Powell Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AEIS — 0,12%, POWL — 0,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Powell Industries, Inc.?
Выручка AEIS за TTM — 1,80 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. AEIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AEIS или POWL?
Чистая маржа AEIS — 10,77%, POWL — 16,49%. POWL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AEIS или POWL?
Технический скоринг: AEIS — 60/100, POWL — 20/100. AEIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AEIS или POWL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу AEIS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией