Сравнение AEIS vs POWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POWL оценён рынком дешевле: 52.75 против 61.95 у AEIS (разница составляет 14.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AEIS: 6.25 vs 8.72 у POWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AEIS — 8.52, у POWL — 13.91. EV/EBITDA POWL — 39.55, у AEIS — 44.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POWL — 28.61%, у AEIS — 14.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. POWL удерживает чистую маржу на уровне 16.51%, опережая AEIS (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEIS — 0.49, у POWL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEIS | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.95 | 52.75 | |
| P/B | 8.52 | 13.91 | |
| P/S | 6.25 | 8.72 | |
| PEG | 0.39 | 7.46 | |
| EV/EBITDA | 44.16 | 39.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.35% | 28.61% | |
| ROA | 7.35% | 15.84% | |
| Валовая маржа | 38.69% | 30.10% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 19.76% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 16.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 6.94% | |
| EPS | $5.05 | $5.14 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $19.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEIS сильнее: 33/100 против 25/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEIS составляет 37.5 (нейтральная зона), у POWL — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEIS на -9.8%, POWL на -23.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEIS выше SMA 200 (+26.4%), POWL — ниже (-24.8%). Долгосрочный тренд в пользу AEIS. ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), POWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POWL менее волатилен — бета 2.08 против 2.26 у AEIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 19.70 | 26.60 | |
| CCI (20) | -129.94 | -41.57 | |
| MFI | 39.32 | 35.56 | |
| Williams %R | -80.30 | -73.40 | |
| MACD гистограмма | -7.55 | 2.92 | |
| Momentum (10) | -47.76 | -49.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.61 | 19.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -4.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | -6.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | -23.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.36% | -24.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 96.11 | 51.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 2.08 | |
| ATR % | 5.94% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 1.07 | |
| RS Rating | 95.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -55.75 | |
| BB ширина | 30.19 | 32.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, POWL — 180,75 млн $. POWL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEIS — 125,90 млн $, POWL — 154,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEIS | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 180,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.95 | $4.99 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 167,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 154,79 млн $ |
Дивиденды
AEIS и POWL — дивидендные акции. Доходность: AEIS — 0.13%, POWL — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEIS — 6 лет, POWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 8.19%, POWL — 6.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEIS | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 6.94% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -19.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на июле (+8.75%), а POWL — на мае (+11.90%). Наименее удачные месяцы: AEIS — март (-1.87%), POWL — март (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +33.73% против +28.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEIS или POWL?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Powell Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEIS или POWL?
Какая акция лучше по технике — AEIS или POWL?
Что лучше купить — AEIS или POWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией