Сравнение AEIS vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PLUG (P/E -2.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AEIS показывает P/E 61.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PLUG дешевле: 5.13 против 6.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLUG — 6.13, у AEIS — 8.52. ROE PLUG отрицательный (-139.28%), что говорит об убыточности. AEIS генерирует прибыль с ROE 14.35%. По этому критерию преимущество однозначно. PLUG убыточен — чистая маржа -227.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEIS — 0.49, у PLUG — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AEIS | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.95 | -2.74 | |
| P/B | 8.52 | 6.13 | |
| P/S | 6.25 | 5.13 | |
| PEG | 0.39 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 44.16 | -7.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.35% | -139.28% | |
| ROA | 7.35% | -70.95% | |
| Валовая маржа | 38.69% | -25.66% | |
| Операц. маржа | 11.33% | -82.65% | |
| Чистая маржа | 10.00% | -227.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 0.00% | |
| EPS | $5.05 | $-1.21 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $0.56 | |
Технический анализ
PLUG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AEIS — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEIS — 37.5 (нейтральная зона), PLUG — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLUG выше на 16.6%, AEIS — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), PLUG — 47.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AEIS стабильнее (2.26 vs 2.69). Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 52.49 | |
| Stochastic %K | 19.70 | 25.23 | |
| CCI (20) | -129.94 | -4.77 | |
| MFI | 39.32 | 56.21 | |
| Williams %R | -80.30 | -74.77 | |
| MACD гистограмма | -7.55 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -47.76 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.61 | 47.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -4.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | +16.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.36% | +38.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 96.11 | 70.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 2.69 | |
| ATR % | 5.94% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 1.73 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -27.73 | |
| BB ширина | 30.19 | 31.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AEIS зарабатывает 148,40 млн $, а PLUG фиксирует убыток (-1,63 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AEIS — 125,90 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEIS | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.95 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEIS обеспечивает 0.13% годовой доходности, PLUG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEIS выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEIS | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEIS — июле (+8.75%), для PLUG — июне (+16.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEIS — март (-1.87%), PLUG — декабрь (-7.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +35.20% против +28.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — AEIS или PLUG?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEIS или PLUG?
Что лучше купить — AEIS или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией