Сравнение AEIS vs HUBB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUBB торгуется с P/E 27.19, тогда как AEIS — с P/E 61.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HUBB: 4.08 vs 6.25 у AEIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBB дешевле: 6.52 против 8.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBB оценён ниже: 18.54 vs 44.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.45% против 14.35% у AEIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HUBB — 15.10%, AEIS — 10.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEIS — 0.49, HUBB — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.95 | 27.19 | |
| P/B | 8.52 | 6.52 | |
| P/S | 6.25 | 4.08 | |
| PEG | 0.39 | 2.10 | |
| EV/EBITDA | 44.16 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.35% | 24.45% | |
| ROA | 7.35% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 38.69% | 35.52% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 20.77% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 15.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 32.16% | |
| EPS | $5.05 | $17.04 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $71.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEIS составляет 37.5 (нейтральная зона), у HUBB — 28.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AEIS на -9.8%, HUBB на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEIS выше SMA 200 (+26.4%), HUBB — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу AEIS. Сила тренда по ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), HUBB — 31.0 (выраженный тренд). HUBB менее волатилен — бета 1.23 против 2.26 у AEIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEIS составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 28.56 | |
| Stochastic %K | 19.70 | 8.08 | |
| CCI (20) | -129.94 | -113.49 | |
| MFI | 39.32 | 15.62 | |
| Williams %R | -80.30 | -91.92 | |
| MACD гистограмма | -7.55 | -5.49 | |
| Momentum (10) | -47.76 | -39.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.61 | 31.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | -8.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.36% | -0.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 96.11 | 152.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.23 | |
| ATR % | 5.94% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 0.60 | |
| RS Rating | 95.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -18.07 | |
| BB ширина | 30.19 | 24.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, HUBB — 5,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, HUBB — 887,10 млн $. HUBB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, HUBB — 874,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 887,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.95 | $16.63 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 874,70 млн $ |
Дивиденды
AEIS и HUBB — дивидендные акции. Доходность: AEIS — 0.13%, HUBB — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEIS платит дивиденды 6 лет подряд, HUBB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 8.19%, HUBB — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 32.16% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -6.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на июле (+8.75%), а HUBB — на июле (+7.15%). Слабые месяцы: для AEIS — март (-1.87%), для HUBB — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEIS: +28.81% против +18.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше рентабельность — AEIS или HUBB?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Hubbell Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше маржинальность — AEIS или HUBB?
Какая акция лучше по технике — AEIS или HUBB?
Что лучше купить — AEIS или HUBB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией