Сравнение AEIS vs HUBB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUBB торгуется с P/E 29,92, тогда как AEIS — с P/E 57,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HUBB: 4,30 vs 6,48 у AEIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBB дешевле: 6,87 против 8,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBB оценён ниже: 21,65 vs 43,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,65% против 15,93% у AEIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HUBB — 14,49%, AEIS — 10,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEIS — 0,95, HUBB — 1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,01 | 29,92 | |
| P/B | 8,80 | 6,87 | |
| P/S | 6,48 | 4,30 | |
| PEG | 0,36 | 3,46 | |
| EV/EBITDA | 43,48 | 21,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 23,65% | |
| ROA | 6,40% | 7,61% | |
| Валовая маржа | 39,74% | 35,20% | |
| Операц. маржа | 13,71% | 20,21% | |
| Чистая маржа | 10,77% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 3,79 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,12% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 7,20% | 32,83% | |
| EPS | $5,64 | $16,97 | |
| Балансовая стоим. | $37,97 | $73,80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEIS составляет 54,6 (нейтральная зона), у HUBB — 54,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AEIS на 2,7%, HUBB на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AEIS — 14,0 (нет тренда), HUBB — 17,4 (нет тренда). HUBB менее волатилен — бета 1,19 против 2,69 у AEIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEIS составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,62 | 54,42 | |
| Stochastic %K | 79,24 | 70,01 | |
| CCI (20) | 84,49 | 68,88 | |
| MFI | 48,96 | 59,97 | |
| Williams %R | -20,76 | -29,99 | |
| MACD гистограмма | 5,27 | 3,25 | |
| Momentum (10) | 55,28 | 33,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,01 | 17,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,76% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,71% | +2,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,59% | +5,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 50,30 | 44,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,69 | 1,19 | |
| ATR % | 6,40% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | 0,57 | |
| RS Rating | 93,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -17,08 | -10,33 | |
| BB ширина | 31,23 | 13,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, HUBB — 5,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AEIS: +21,40% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, HUBB — 887,10 млн $. HUBB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, HUBB — 874,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.40% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 887,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +173.70% | +14.10% | |
| EPS (TTM) | $3,95 | $16,63 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 874,70 млн $ |
Дивиденды
AEIS и HUBB — дивидендные акции. Доходность: AEIS — 0,12%, HUBB — 1,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEIS платит дивиденды 6 лет подряд, HUBB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 7,20%, HUBB — 32,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEIS | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,12% | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $4,26 | |
| Коэфф. выплат | 7,20% | 32,83% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 1,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на ноябре (+7,82%), а HUBB — на июле (+6,18%). Слабые месяцы: для AEIS — март (-1,87%), для HUBB — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEIS: +25,93% против +18,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше рентабельность — AEIS или HUBB?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Hubbell Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше маржинальность — AEIS или HUBB?
Какая акция лучше по технике — AEIS или HUBB?
Что лучше купить — AEIS или HUBB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией