Сравнение AEIS vs HAYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HAYW — P/E 18.57 vs 61.95 у AEIS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HAYW: 2.59 vs 6.25 у AEIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1.85 против 8.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HAYW оценён ниже: 12.79 vs 44.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEIS составляет 14.35%, что превышает показатель HAYW (10.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HAYW впереди: 13.98% против 10.00% у AEIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEIS — 0.49, HAYW — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEIS | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.95 | 18.57 | |
| P/B | 8.52 | 1.85 | |
| P/S | 6.25 | 2.59 | |
| PEG | 0.39 | 0.55 | |
| EV/EBITDA | 44.16 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.35% | 10.32% | |
| ROA | 7.35% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 38.69% | 45.02% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 21.30% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 13.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | 0.00% | |
| EPS | $5.05 | $0.74 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $7.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AEIS сильнее: 33/100 против 19/100 у HAYW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEIS составляет 37.5 (нейтральная зона), у HAYW — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEIS на -9.8%, HAYW на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEIS выше SMA 200 (+26.4%), HAYW — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу AEIS. Сила тренда по ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), HAYW — 22.3 (слабый тренд). HAYW менее волатилен — бета 1.16 против 2.26 у AEIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AEIS составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 41.27 | |
| Stochastic %K | 19.70 | 33.48 | |
| CCI (20) | -129.94 | -116.93 | |
| MFI | 39.32 | 33.34 | |
| Williams %R | -80.30 | -66.52 | |
| MACD гистограмма | -7.55 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -47.76 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.61 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.36% | -11.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 96.11 | 90.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.16 | |
| ATR % | 5.94% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | -0.14 | |
| RS Rating | 95.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -22.62 | |
| BB ширина | 30.19 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, HAYW — 151,57 млн $. HAYW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, HAYW — 225,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEIS | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 151,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.95 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 254,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 225,74 млн $ |
Дивиденды
AEIS выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEIS выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEIS | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.19% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEIS приходится на июле (+8.75%), а HAYW — на ноябре (+4.06%). Слабые месяцы: для AEIS — март (-1.87%), для HAYW — март (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEIS: +28.81% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEIS или HAYW?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Hayward Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEIS или HAYW?
Какая акция лучше по технике — AEIS или HAYW?
Что лучше купить — AEIS или HAYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией