Сравнение AEIS vs BE

Тикер 1

Тикер 2

AEIS21

19BE

AEIS против BE — два эмитента индустрии «Электрооборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BE крупнее в 7.1× (87,57 млрд $ vs 12,31 млрд $). AEIS торгуется с P/E 61.95, тогда как BE — с P/E 13185.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AEIS составляет 14.35%, что превышает показатель BE (0.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEIS впереди: 10.00% против 0.25% у BE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AEIS обеспечивает 0.13% годовой доходности, BE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AEIS — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Advanced Energy Industries, Inc.

AEISNASDAQ

323,79 $+10,74 $ (+3,43%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 12,31 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

2.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Bloom Energy Corporation

BENYSE

307,88 $+25,57 $ (+9,06%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 87,57 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.0

Качество

4.5

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEISBE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AEIS — P/E 61.95 vs 13185.03 у BE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AEIS оценён ниже: 6.25 против 32.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEIS дешевле: 8.52 против 86.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEIS оценён ниже: 44.16 vs 907.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.35% против 0.82% у BE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEIS — 10.00%, BE — 0.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.01, тогда как AEIS практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AEISBE

Показатель	AEIS	BE
Мультипликаторы оценки
P/E	61.95	13185.03
P/B	8.52	86.31
P/S	6.25	32.79
PEG	0.39	-4.54
EV/EBITDA	44.16	907.20
Рентабельность
ROE	14.35%	0.82%
ROA	7.35%	0.13%
Валовая маржа	38.69%	31.11%
Операц. маржа	11.33%	8.24%
Чистая маржа	10.00%	0.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	3.01
Текущая ликв.	1.59	5.03
Быстрая ликв.	1.13	4.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	8.19%	15.70%
EPS	$5.05	$0.02
Балансовая стоим.	$36.72	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу BE: скоринг 74/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AEIS — 37.5, BE — 59.3. Обе акции находятся в одной зоне. BE торгуется выше SMA 50 (48.8%), тогда как AEIS ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), BE — 30.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета AEIS — 2.26, BE — 3.83. BE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEISBE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEIS	BE
Осцилляторы
RSI (14)	37.49	59.31
Stochastic %K	19.70	59.78
CCI (20)	-129.94	35.30
MFI	39.32	49.72
Williams %R	-80.30	-40.22
MACD гистограмма	-7.55	-4.78
Momentum (10)	-47.76	-3.16
Тренд
ADX	23.61	30.81
Цена vs EMA 9	-4.60%	+11.99%
Цена vs EMA 20	-8.77%	+17.25%
Цена vs SMA 50	-9.84%	+48.84%
Цена vs SMA 200	+26.36%	+136.02%
Объём
CMF	-0.05	0.08
Volume Ratio	96.11	97.22
Волатильность и статистика
Beta	2.26	3.83
ATR %	5.94%	7.92%
Sharpe (1г)	2.13	3.03
RS Rating	95.00	99.00
52w от хая	-21.23	-0.56
BB ширина	30.19	33.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEIS генерирует 1,80 млрд $, BE — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BE убыточен (чистая прибыль -88,43 млн $), тогда как AEIS генерирует прибыль (148,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, BE — 57,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEIS	BE
Выручка	1,80 млрд $	2,02 млрд $
Чистая прибыль	148,40 млн $	-88,43 млн $
EPS (TTM)	$3.95	$-0.37
Операц. Cash Flow	233,30 млн $	113,95 млн $
Free Cash Flow	125,90 млн $	57,19 млн $

Дивиденды

AEIS выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как BE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEIS выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 8.19%, BE — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEIS	BE
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	8.19%	15.70%
Лет выплат	6.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEIS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.75%), BE — в ноябре (+43.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEIS — март (-1.87%), для BE — март (-10.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +28.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEIS

+4.4

+0.1

-1.9

+2.3

+7.0

+1.4

+8.8

-1.2

-0.6

+0.2

+7.8

+0.6

+6.3

+3.6

-10.7

+16.2

+1.8

+11.0

+11.4

+4.4

+2.0

+3.6

+44.0

-7.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Bloom Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у Advanced Energy Industries, Inc. ниже (61.95 vs 13185.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEIS или BE?

ROE AEIS — 14.35%, BE — 0.82%. AEIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Bloom Energy Corporation?

Advanced Energy Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Bloom Energy Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Bloom Energy Corporation?

По объёму выручки: AEIS — 1,80 млрд $, BE — 2,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEIS или BE?

Чистая маржа AEIS — 10.00%, BE — 0.25%. AEIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEIS или BE?

Технический скоринг: AEIS — 33/100, BE — 74/100. BE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEIS или BE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AEIS выигрывает 21, BE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией