Сравнение AEIS vs AYI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AYI с P/E 22,87 (у AEIS — 54,41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AYI дешевле: 2,30 против 6,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3,75 против 8,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AYI оценён ниже: 13,80 vs 41,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AYI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,85% против 15,93% у AEIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AYI — 10,25%, AEIS — 10,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEIS — 0,95, AYI — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AEIS | AYI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,41 | 22,87 | |
| P/B | 8,40 | 3,75 | |
| P/S | 6,18 | 2,30 | |
| PEG | 0,34 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 41,49 | 13,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 16,85% | |
| ROA | 6,40% | 10,19% | |
| Валовая маржа | 39,74% | 49,31% | |
| Операц. маржа | 13,71% | 14,49% | |
| Чистая маржа | 10,77% | 10,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 3,79 | 2,05 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,13% | 0,22% | |
| Коэфф. выплат | 7,20% | 4,87% | |
| EPS | $5,64 | $15,60 | |
| Балансовая стоим. | $37,97 | $94,21 | |
Технический анализ
AYI набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AEIS — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEIS — 51,3 (нейтральная зона), AYI — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AYI торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как AEIS ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEIS — 15,8 (нет тренда), AYI — 20,1 (слабый тренд). По бете AYI стабильнее (1,45 vs 2,70). Дневная волатильность (ATR%) AEIS составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEIS | AYI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,27 | 58,17 | |
| Stochastic %K | 64,47 | 75,38 | |
| CCI (20) | 70,22 | 133,79 | |
| MFI | 48,04 | 64,29 | |
| Williams %R | -35,53 | -24,62 | |
| MACD гистограмма | 5,33 | 1,90 | |
| Momentum (10) | 22,54 | 17,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,75 | 20,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,67% | +1,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,90% | +3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,46% | +7,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,19% | +10,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 72,67 | 83,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | 1,45 | |
| ATR % | 7,18% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,43 | |
| RS Rating | 94,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -20,87 | -7,04 | |
| BB ширина | 28,55 | 13,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, AYI — 4,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AEIS растёт быстрее по выручке: +21,40% год к году против +13,10% у AYI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, AYI — 396,60 млн $. AYI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, AYI — 533 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEIS | AYI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.40% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 148,40 млн $ | 396,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +173.70% | -6.20% | |
| EPS (TTM) | $3,95 | $12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 233,30 млн $ | 601,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 125,90 млн $ | 533 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEIS — 0,13%, AYI — 0,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEIS платит дивиденды 6 лет подряд, AYI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 7,20%, AYI — 4,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEIS | AYI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,13% | 0,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 7,20% | 4,87% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 2,90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEIS — ноябре (+7,82%), для AYI — ноябре (+6,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEIS — март (-1,87%), для AYI — январь (-3,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEIS: +25,93% против +7,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Acuity Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEIS или AYI?
Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Acuity Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Acuity Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEIS или AYI?
Какая акция лучше по технике — AEIS или AYI?
Что лучше купить — AEIS или AYI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией