Сравнение AEIS vs AYI

Тикер 1

Тикер 2

AEIS10

34AYI

Инвесторы часто выбирают между AEIS и AYI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрооборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E AYI оценён рынком дешевле: 19.90 против 61.95 у AEIS (разница составляет 67.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AYI составляет 15.71%, что превышает показатель AEIS (14.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEIS впереди: 10.00% против 9.37% у AYI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AYI предлагает более высокую дивидендную доходность (0.27% vs 0.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AEIS сильнее: 33/100 против 23/100 у AYI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AYI побеждает по числу метрик: 34 против 10 у AEIS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Advanced Energy Industries, Inc.

AEISNASDAQ

323,79 $+10,74 $ (+3,43%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 12,31 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

2.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Acuity Brands, Inc.

AYINYSE

281,13 $+2,02 $ (+0,72%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 8,52 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.9

Качество

9.2

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AEISAYI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AYI с P/E 19.90 (у AEIS — 61.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AYI дешевле: 1.84 против 6.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3.01 против 8.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AYI оценён ниже: 12.91 vs 44.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AYI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.71% против 14.35% у AEIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEIS — 10.00%, AYI — 9.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEIS — 0.49, AYI — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AEISAYI

Показатель	AEIS	AYI
Мультипликаторы оценки
P/E	61.95	19.90
P/B	8.52	3.01
P/S	6.25	1.84
PEG	0.39	5.60
EV/EBITDA	44.16	12.91
Рентабельность
ROE	14.35%	15.71%
ROA	7.35%	9.43%
Валовая маржа	38.69%	48.73%
Операц. маржа	11.33%	13.38%
Чистая маржа	10.00%	9.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.28
Текущая ликв.	1.59	2.07
Быстрая ликв.	1.13	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.27%
Коэфф. выплат	8.19%	5.17%
EPS	$5.05	$14.03
Балансовая стоим.	$36.72	$92.75

Технический анализ

AEIS набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AYI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEIS — 37.5 (нейтральная зона), AYI — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEIS на -9.8%, AYI на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEIS выше SMA 200 (+26.4%), AYI — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу AEIS. Сила тренда по ADX: AEIS — 23.6 (слабый тренд), AYI — 15.5 (нет тренда). По бете AYI стабильнее (1.36 vs 2.26). Дневная волатильность (ATR%) AEIS составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AEISAYI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEIS	AYI
Осцилляторы
RSI (14)	37.49	44.60
Stochastic %K	19.70	28.96
CCI (20)	-129.94	-185.44
MFI	39.32	35.75
Williams %R	-80.30	-71.04
MACD гистограмма	-7.55	-1.88
Momentum (10)	-47.76	-16.64
Тренд
ADX	23.61	15.51
Цена vs EMA 9	-4.60%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-8.77%	-2.12%
Цена vs SMA 50	-9.84%	-0.61%
Цена vs SMA 200	+26.36%	-13.88%
Объём
CMF	-0.05	-0.14
Volume Ratio	96.11	94.27
Волатильность и статистика
Beta	2.26	1.36
ATR %	5.94%	2.98%
Sharpe (1г)	2.13	0.11
RS Rating	95.00	43.00
52w от хая	-21.23	-26.58
BB ширина	30.19	7.71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEIS — 1,80 млрд $, AYI — 4,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEIS — 148,40 млн $, AYI — 396,60 млн $. AYI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEIS генерирует 125,90 млн $, AYI — 533 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEIS	AYI
Выручка	1,80 млрд $	4,35 млрд $
Чистая прибыль	148,40 млн $	396,60 млн $
EPS (TTM)	$3.95	$12.85
Операц. Cash Flow	233,30 млн $	601,40 млн $
Free Cash Flow	125,90 млн $	533 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEIS — 0.13%, AYI — 0.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEIS платит дивиденды 6 лет подряд, AYI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEIS — 8.19%, AYI — 5.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEIS	AYI
Див. доходность	0.13%	0.27%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.40
Коэфф. выплат	8.19%	5.17%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEIS — июле (+8.75%), для AYI — ноябре (+6.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEIS — март (-1.87%), для AYI — январь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEIS: +28.81% против +7.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEIS

+4.4

+0.1

-1.9

+2.3

+7.0

+1.4

+8.8

-1.2

-0.6

+0.2

+7.8

+0.6

AYI

-3.3

-1.8

-1.1

-1.7

+0.0

+3.8

+4.8

+1.9

+1.4

-2.2

+6.2

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Energy Industries, Inc. или Acuity Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Acuity Brands, Inc.: P/E 19.90 против 61.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEIS или AYI?

ROE AEIS — 14.35%, AYI — 15.71%. AYI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Energy Industries, Inc. и Acuity Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEIS — 0.13%, AYI — 0.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Energy Industries, Inc. или Acuity Brands, Inc.?

По объёму выручки: AEIS — 1,80 млрд $, AYI — 4,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEIS или AYI?

Чистая маржа AEIS — 10.00%, AYI — 9.37%. AEIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEIS или AYI?

Технический скоринг: AEIS — 33/100, AYI — 23/100. AEIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEIS или AYI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEIS выигрывает 10, AYI — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией