Сравнение AEE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AEE оценён рынком дешевле: 19.72 против 21.99 у WEC (разница составляет 10.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA AEE — 7.97, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEC — 11.99%, у AEE — 11.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEE удерживает чистую маржу на уровне 17.17%, опережая WEC (16.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEE — 0.08, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 21.99 | |
| P/B | 2.22 | 2.54 | |
| P/S | 3.39 | 3.57 | |
| PEG | 0.82 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 11.99% | |
| ROA | 3.06% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 71.66% | |
| EPS | $5.51 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $44.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+3.5%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.09 у AEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 18.00 | |
| CCI (20) | -53.52 | -79.95 | |
| MFI | 42.09 | 28.27 | |
| Williams %R | -70.14 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.01 | |
| ATR % | 1.80% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -7.50 | |
| BB ширина | 6.99 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -775 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
AEE и WEC — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEE — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а WEC — на марте (+4.19%). Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1.91%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или WEC?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEE или WEC?
Какая акция лучше по технике — AEE или WEC?
Что лучше купить — AEE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией