Сравнение AEE vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

AEE33

8PPL

Инвесторы часто выбирают между AEE и PPL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, AEE выглядит привлекательнее: 19.72 против 21.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала AEE составляет 11.71%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEE впереди: 17.17% против 13.09% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPL предлагает более высокую дивидендную доходность (3.11% vs 2.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AEE сильнее: 32/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:8 в пользу AEE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ameren Corporation

AEENYSE

109,84 $+1,15 $ (+1,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.9

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEEPPL

Фундаментальный анализ

AEE торгуется с P/E 19.72, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PPL дешевле: 2.86 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPL дешевле: 1.77 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 12.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.71% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEE — 17.17%, PPL — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEEPPL

Показатель	AEE	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	21.86
P/B	2.22	1.77
P/S	3.39	2.86
PEG	0.82	1.02
EV/EBITDA	7.97	12.12
Рентабельность
ROE	11.71%	8.32%
ROA	3.06%	2.63%
Валовая маржа	51.71%	35.20%
Операц. маржа	23.97%	23.53%
Чистая маржа	17.17%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.35
Текущая ликв.	0.62	1.00
Быстрая ликв.	0.44	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.65%	3.11%
Коэфф. выплат	51.51%	66.12%
EPS	$5.51	$1.62
Балансовая стоим.	$49.49	$19.98

Технический анализ

AEE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), PPL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+3.5%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). PPL демонстрирует выраженный тренд, а AEE — нет. По бете PPL стабильнее (0.09 vs 0.09). Значение ниже 0.8 делает PPL защитной акцией.

AEEPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEE	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	45.37	34.33
Stochastic %K	29.86	20.11
CCI (20)	-53.52	-84.37
MFI	42.09	25.59
Williams %R	-70.14	-79.89
MACD гистограмма	-0.27	-0.18
Momentum (10)	-0.90	-1.44
Тренд
ADX	15.52	39.92
Цена vs EMA 9	-0.16%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-0.93%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+3.52%	-3.33%
Объём
CMF	-0.03	-0.39
Volume Ratio	162.69	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.09
ATR %	1.80%	1.95%
Sharpe (1г)	0.39	0.07
RS Rating	53.00	42.00
52w от хая	-5.97	-11.63
BB ширина	6.99	14.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. AEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEE	PPL
Выручка	8,80 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$5.38	$1.60
Операц. Cash Flow	3,35 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-775 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEE — 2.65%, PPL — 3.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEE	PPL
Див. доходность	2.65%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.57
Коэфф. выплат	51.51%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.37%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для PPL — январе (+2.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEE

+1.4

+1.1

+2.8

+1.3

+0.5

-0.8

+3.9

-0.0

-1.9

+1.8

+2.1

-1.0

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или PPL Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ameren Corporation: P/E 19.72 против 21.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEE или PPL?

ROE AEE — 11.71%, PPL — 8.32%. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameren Corporation и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEE — 2.65%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или PPL Corporation?

По объёму выручки: AEE — 8,80 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEE или PPL?

Чистая маржа AEE — 17.17%, PPL — 13.09%. AEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEE или PPL?

Технический скоринг: AEE — 32/100, PPL — 21/100. AEE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEE или PPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEE выигрывает 33, PPL — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией