Сравнение AEE vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEG выглядит привлекательнее: 17.21 против 19.72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 11.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель AEE (11.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 17.17% у AEE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, PEG — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 17.21 | |
| P/B | 2.22 | 2.25 | |
| P/S | 3.39 | 3.04 | |
| PEG | 0.82 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 13.32% | |
| ROA | 3.06% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 56.47% | |
| EPS | $5.51 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $34.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+3.5%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). AEE менее волатилен — бета 0.09 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 45.77 | |
| CCI (20) | -53.52 | -24.18 | |
| MFI | 42.09 | 54.41 | |
| Williams %R | -70.14 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.26 | |
| ATR % | 1.80% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.22 | |
| RS Rating | 53.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.99 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
AEE и PEG — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а PEG — на июле (+3.21%). Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — AEE или PEG?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — AEE или PEG?
Какая акция лучше по технике — AEE или PEG?
Что лучше купить — AEE или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией