ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AEE vs PCG

Тикер 1
Тикер 2
AEE25
18PCG
Инвесторы часто выбирают между AEE и PCG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу PCG — P/E 12.14 vs 19.72 у AEE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AEE составляет 11.71%, что превышает показатель PCG (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEE впереди: 17.17% против 11.43% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AEE предлагает более высокую дивидендную доходность (2.65% vs 0.92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 32/100 у AEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу AEE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AEE
Ameren Corporation
AEENYSE
109,84 $+1,15 $ (+1,06%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 30,40 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.9
Рост
8.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
PCG
PG&E Corporation
PCGNYSE
16,44 $+0,13 $ (+0,80%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 36,20 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
4.5
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

AEEPCG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 19.72 у AEE (разница составляет 38.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1.39 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 9.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.71% против 9.16% у PCG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEE — 17.17%, PCG — 11.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEEPCG
ПоказательAEEPCGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.7212.14
P/B2.221.08
P/S3.391.39
PEG0.820.66
EV/EBITDA7.979.23
Рентабельность
ROE11.71%9.16%
ROA3.06%2.08%
Валовая маржа51.71%45.93%
Операц. маржа23.97%19.35%
Чистая маржа17.17%11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.081.89
Текущая ликв.0.621.20
Быстрая ликв.0.441.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.65%0.92%
Коэфф. выплат51.51%11.81%
EPS$5.51$1.34
Балансовая стоим.$49.49$15.24

Технический анализ

PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, AEE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), PCG — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). PCG демонстрирует выраженный тренд, а AEE — нет. По бете AEE стабильнее (0.09 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает AEE защитной акцией.

AEEPCG
Общая оценка
32
43
Осцилляторы
41
53
Тренд
42
42
Объём
41
44
Волатильность
40
45
ИндикаторAEEPCGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.3744.95
Stochastic %K29.8663.11
CCI (20)-53.52-21.94
MFI42.0945.80
Williams %R-70.14-36.89
MACD гистограмма-0.270.03
Momentum (10)-0.900.11
Тренд
ADX15.5225.66
Цена vs EMA 9-0.16%-0.15%
Цена vs EMA 20-0.93%-1.22%
Цена vs SMA 50-1.63%-5.08%
Цена vs SMA 200+3.52%+0.48%
Объём
CMF-0.03-0.10
Volume Ratio162.6959.24
Волатильность и статистика
Beta0.090.42
ATR %1.80%2.91%
Sharpe (1г)0.39-0.25
RS Rating53.0038.00
52w от хая-5.97-14.83
BB ширина6.996.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAEEPCGЛидер
Выручка8,80 млрд $24,93 млрд $
Чистая прибыль1,46 млрд $2,70 млрд $
EPS (TTM)$5.38$1.18
Операц. Cash Flow3,35 млрд $8,72 млрд $
Free Cash Flow-775 млн $-3,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEE — 2.65%, PCG — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAEEPCGЛидер
Див. доходность2.65%0.92%
Годовые дивиденды$1.50$0.05
Коэфф. выплат51.51%11.81%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.37%-51.82%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для PCG — апреле (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AEE
+1.4
+1.1
+2.8
+1.3
+0.5
-0.8
+3.9
-0.0
-1.9
+1.8
+2.1
-1.0
PCG
-3.4
+4.0
-1.3
+5.1
-1.4
-2.9
-1.9
-0.8
-0.9
-0.5
+1.3
+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или PG&E Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PG&E Corporation: P/E 12.14 против 19.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AEE или PCG?
ROE AEE — 11.71%, PCG — 9.16%. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ameren Corporation и PG&E Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AEE — 2.65%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или PG&E Corporation?
По объёму выручки: AEE — 8,80 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AEE или PCG?
Чистая маржа AEE — 17.17%, PCG — 11.43%. AEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AEE или PCG?
Технический скоринг: AEE — 32/100, PCG — 43/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AEE или PCG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEE выигрывает 25, PCG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией