Сравнение AEE vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKLO имеет отрицательный P/E (-82.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AEE прибылен с P/E 19.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B AEE — 2.22, у OKLO — 4.04. ROE OKLO отрицательный (-8.57%), что говорит об убыточности. AEE генерирует прибыль с ROE 11.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEE — 0.08, у OKLO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -82.68 | |
| P/B | 2.22 | 4.04 | |
| P/S | 3.39 | 0.00 | |
| PEG | 0.82 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | -8.57% | |
| ROA | 3.06% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 0.00% | |
| EPS | $5.51 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $15.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKLO выше на 2.0%, AEE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AEE выше SMA 200 (+3.5%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEE менее волатилен — бета 0.09 против 3.65 у OKLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 33.01 | |
| CCI (20) | -53.52 | -125.34 | |
| MFI | 42.09 | 30.36 | |
| Williams %R | -70.14 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -2.04 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 3.65 | |
| ATR % | 1.80% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.95 | |
| RS Rating | 53.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -67.72 | |
| BB ширина | 6.99 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, OKLO — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AEE зарабатывает 1,46 млрд $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -775 млн $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEE обеспечивает 2.65% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а OKLO — на октябре (+35.97%). Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1.91%), OKLO — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или OKLO?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEE или OKLO?
Что лучше купить — AEE или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией