Сравнение AEE vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKLO имеет отрицательный P/E (-48,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AEE прибылен с P/E 19,04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AEE: 3,45 vs 6679,24 у OKLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE OKLO отрицательный (-7,11%), что говорит об убыточности. AEE генерирует прибыль с ROE 11,70%. По этому критерию преимущество однозначно. OKLO убыточен — чистая маржа -12 625,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEE — 1,59, у OKLO — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,04 | -48,89 | |
| P/B | 2,21 | 2,50 | |
| P/S | 3,45 | 6679,24 | |
| PEG | 0,75 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 12,43 | -42,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,70% | -7,11% | |
| ROA | 3,05% | -4,55% | |
| Валовая маржа | 41,07% | 26,94% | |
| Операц. маржа | 24,87% | -18 003,64% | |
| Чистая маржа | 17,86% | -12 625,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,59 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 48,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,37 | 48,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,06% | 0,00% | |
| EPS | $5,65 | -$0,87 | |
| Балансовая стоим. | $49,95 | $18,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKLO сильнее: 49/100 против 42/100 у AEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEE составляет 46,3 (нейтральная зона), у OKLO — 51,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1,5%, OKLO на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+1,5%), OKLO — ниже (-34,5%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. ADX: AEE — 14,7 (нет тренда), OKLO — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEE менее волатилен — бета -0,07 против 4,05 у OKLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,28 | 51,72 | |
| Stochastic %K | 32,38 | 76,46 | |
| CCI (20) | -35,46 | 102,98 | |
| MFI | 47,04 | 57,18 | |
| Williams %R | -67,62 | -23,54 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | 1,16 | |
| Momentum (10) | 0,37 | 5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,74 | 18,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +4,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,54% | -6,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,50% | -34,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 136,89 | 84,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,07 | 4,05 | |
| ATR % | 1,92% | 7,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | -0,06 | |
| RS Rating | 45,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -7,78 | -76,04 | |
| BB ширина | 6,59 | 26,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, OKLO — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AEE зарабатывает 1,46 млрд $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -821 млн $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,38 | -$0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -821 млн $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AEE обеспечивает 2,68% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AEE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,06% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3,36%), а OKLO — на октябре (+35,97%). Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1,91%), OKLO — февраль (-9,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +72,71% против +10,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или OKLO?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — AEE или OKLO?
Что лучше купить — AEE или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией